西部利得中债1-3年政金债指数E (019256.jj ) 申 | 基金经理刘心峰袁朔基金类型指数型基金成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0519元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4810 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中债1-3年政金债指数A 、西部利得中债1-3年政金债指数C |
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西部利得中债1-3年政金债指数E(019256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0519元 | 1.1489元 |
| 2026-10-12 | 1.0511元 | 1.1481元 |
| 2026-10-09 | 1.0509元 | 1.1479元 |
| 2026-10-08 | 1.0509元 | 1.1479元 |
| 2026-09-30 | 1.0510元 | 1.1480元 |
| 2026-09-29 | 1.0512元 | 1.1482元 |
| 2026-09-28 | 1.0509元 | 1.1479元 |
| 2026-09-24 | 1.0506元 | 1.1476元 |
| 2026-09-23 | 1.0504元 | 1.1474元 |
| 2026-09-22 | 1.0503元 | 1.1473元 |
| 2026-09-21 | 1.0503元 | 1.1473元 |
| 2026-09-18 | 1.0502元 | 1.1472元 |
| 2026-09-17 | 1.0501元 | 1.1471元 |
| 2026-09-16 | 1.0501元 | 1.1471元 |
| 2026-09-15 | 1.0500元 | 1.1470元 |
| 2026-09-14 | 1.0499元 | 1.1469元 |
| 2026-09-11 | 1.0498元 | 1.1468元 |
| 2026-09-10 | 1.0497元 | 1.1467元 |
| 2026-09-09 | 1.0497元 | 1.1467元 |
| 2026-09-08 | 1.0497元 | 1.1467元 |
| 2026-09-07 | 1.0497元 | 1.1467元 |
| 2026-09-04 | 1.0496元 | 1.1466元 |
| 2026-09-03 | 1.0495元 | 1.1465元 |
| 2026-09-02 | 1.0493元 | 1.1463元 |
| 2026-09-01 | 1.0493元 | 1.1463元 |
| 2026-08-31 | 1.0492元 | 1.1462元 |
| 2026-08-28 | 1.0491元 | 1.1461元 |
| 2026-08-27 | 1.0489元 | 1.1459元 |
| 2026-08-26 | 1.0490元 | 1.1460元 |
| 2026-08-25 | 1.0491元 | 1.1461元 |
| 2026-08-24 | 1.0491元 | 1.1461元 |
| 2026-08-21 | 1.0489元 | 1.1459元 |
| 2026-08-20 | 1.0489元 | 1.1459元 |
| 2026-08-19 | 1.0489元 | 1.1459元 |
| 2026-08-18 | 1.0490元 | 1.1460元 |
| 2026-08-17 | 1.0488元 | 1.1458元 |
| 2026-08-14 | 1.0486元 | 1.1456元 |
| 2026-08-13 | 1.0486元 | 1.1456元 |
| 2026-08-12 | 1.0485元 | 1.1455元 |
| 2026-08-11 | 1.0487元 | 1.1457元 |
| 2026-08-10 | 1.0495元 | 1.1465元 |
| 2026-08-07 | 1.0488元 | 1.1458元 |
| 2026-08-06 | 1.0481元 | 1.1451元 |
| 2026-08-05 | 1.0477元 | 1.1447元 |
| 2026-08-04 | 1.0477元 | 1.1447元 |
| 2026-08-03 | 1.0473元 | 1.1443元 |
| 2026-07-31 | 1.0472元 | 1.1442元 |
| 2026-07-30 | 1.0463元 | 1.1433元 |
| 2026-07-29 | 1.0448元 | 1.1418元 |
| 2026-07-28 | 1.0450元 | 1.1420元 |