西部利得中债1-3年政金债指数E (019256.jj ) 申 | 基金经理刘心峰袁朔基金类型指数型基金成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0489元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4849 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中债1-3年政金债指数A 、西部利得中债1-3年政金债指数C |
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西部利得中债1-3年政金债指数E(019256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0489元 | 1.1459元 |
| 2026-08-20 | 1.0489元 | 1.1459元 |
| 2026-08-19 | 1.0489元 | 1.1459元 |
| 2026-08-18 | 1.0490元 | 1.1460元 |
| 2026-08-17 | 1.0488元 | 1.1458元 |
| 2026-08-14 | 1.0486元 | 1.1456元 |
| 2026-08-13 | 1.0486元 | 1.1456元 |
| 2026-08-12 | 1.0485元 | 1.1455元 |
| 2026-08-11 | 1.0487元 | 1.1457元 |
| 2026-08-10 | 1.0495元 | 1.1465元 |
| 2026-08-07 | 1.0488元 | 1.1458元 |
| 2026-08-06 | 1.0481元 | 1.1451元 |
| 2026-08-05 | 1.0477元 | 1.1447元 |
| 2026-08-04 | 1.0477元 | 1.1447元 |
| 2026-08-03 | 1.0473元 | 1.1443元 |
| 2026-07-31 | 1.0472元 | 1.1442元 |
| 2026-07-30 | 1.0463元 | 1.1433元 |
| 2026-07-29 | 1.0448元 | 1.1418元 |
| 2026-07-28 | 1.0450元 | 1.1420元 |
| 2026-07-27 | 1.0449元 | 1.1419元 |
| 2026-07-24 | 1.0450元 | 1.1420元 |
| 2026-07-23 | 1.0444元 | 1.1414元 |
| 2026-07-22 | 1.0443元 | 1.1413元 |
| 2026-07-21 | 1.0426元 | 1.1396元 |
| 2026-07-20 | 1.0425元 | 1.1395元 |
| 2026-07-17 | 1.0427元 | 1.1397元 |
| 2026-07-16 | 1.0425元 | 1.1395元 |
| 2026-07-15 | 1.0430元 | 1.1400元 |
| 2026-07-14 | 1.0430元 | 1.1400元 |
| 2026-07-13 | 1.0427元 | 1.1397元 |
| 2026-07-10 | 1.0433元 | 1.1403元 |
| 2026-07-09 | 1.0433元 | 1.1403元 |
| 2026-07-08 | 1.0433元 | 1.1403元 |
| 2026-07-07 | 1.0423元 | 1.1393元 |
| 2026-07-06 | 1.0422元 | 1.1392元 |
| 2026-07-03 | 1.0419元 | 1.1389元 |
| 2026-07-02 | 1.0419元 | 1.1389元 |
| 2026-07-01 | 1.0419元 | 1.1389元 |
| 2026-06-30 | 1.0423元 | 1.1393元 |
| 2026-06-29 | 1.0427元 | 1.1397元 |
| 2026-06-26 | 1.0416元 | 1.1386元 |
| 2026-06-25 | 1.0413元 | 1.1383元 |
| 2026-06-24 | 1.0404元 | 1.1374元 |
| 2026-06-23 | 1.0404元 | 1.1374元 |
| 2026-06-22 | 1.0408元 | 1.1378元 |
| 2026-06-18 | 1.0407元 | 1.1377元 |
| 2026-06-17 | 1.0407元 | 1.1377元 |
| 2026-06-16 | 1.0399元 | 1.1369元 |
| 2026-06-15 | 1.0390元 | 1.1360元 |
| 2026-06-12 | 1.0388元 | 1.1358元 |