西部利得中债1-3年政金债指数E (019256.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰袁朔基金类型指数型基金成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0356元 (2026-04-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5247 / 7231) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中债1-3年政金债指数A 、西部利得中债1-3年政金债指数C |
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西部利得中债1-3年政金债指数E(019256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0356元 | 1.1326元 |
| 2026-04-10 | 1.0354元 | 1.1324元 |
| 2026-04-09 | 1.0354元 | 1.1324元 |
| 2026-04-08 | 1.0355元 | 1.1325元 |
| 2026-04-07 | 1.0356元 | 1.1326元 |
| 2026-04-03 | 1.0355元 | 1.1325元 |
| 2026-04-02 | 1.0352元 | 1.1322元 |
| 2026-04-01 | 1.0351元 | 1.1321元 |
| 2026-03-31 | 1.0352元 | 1.1322元 |
| 2026-03-30 | 1.0352元 | 1.1322元 |
| 2026-03-27 | 1.0347元 | 1.1317元 |
| 2026-03-26 | 1.0345元 | 1.1315元 |
| 2026-03-25 | 1.0344元 | 1.1314元 |
| 2026-03-24 | 1.0343元 | 1.1313元 |
| 2026-03-23 | 1.0343元 | 1.1313元 |
| 2026-03-20 | 1.0343元 | 1.1313元 |
| 2026-03-19 | 1.0343元 | 1.1313元 |
| 2026-03-18 | 1.0342元 | 1.1312元 |
| 2026-03-17 | 1.0340元 | 1.1310元 |
| 2026-03-16 | 1.0338元 | 1.1308元 |
| 2026-03-13 | 1.0337元 | 1.1307元 |
| 2026-03-12 | 1.0336元 | 1.1306元 |
| 2026-03-11 | 1.0334元 | 1.1304元 |
| 2026-03-10 | 1.0333元 | 1.1303元 |
| 2026-03-09 | 1.0333元 | 1.1303元 |
| 2026-03-06 | 1.0334元 | 1.1304元 |
| 2026-03-05 | 1.0334元 | 1.1304元 |
| 2026-03-04 | 1.0333元 | 1.1303元 |
| 2026-03-03 | 1.0331元 | 1.1301元 |
| 2026-03-02 | 1.0329元 | 1.1299元 |
| 2026-02-27 | 1.0325元 | 1.1295元 |
| 2026-02-26 | 1.0323元 | 1.1293元 |
| 2026-02-25 | 1.0324元 | 1.1294元 |
| 2026-02-24 | 1.0325元 | 1.1295元 |
| 2026-02-13 | 1.0321元 | 1.1291元 |
| 2026-02-12 | 1.0321元 | 1.1291元 |
| 2026-02-11 | 1.0319元 | 1.1289元 |
| 2026-02-10 | 1.0319元 | 1.1289元 |
| 2026-02-09 | 1.0319元 | 1.1289元 |
| 2026-02-06 | 1.0317元 | 1.1287元 |
| 2026-02-05 | 1.0315元 | 1.1285元 |
| 2026-02-04 | 1.0313元 | 1.1283元 |
| 2026-02-03 | 1.0312元 | 1.1282元 |
| 2026-02-02 | 1.0311元 | 1.1281元 |
| 2026-01-30 | 1.0309元 | 1.1279元 |
| 2026-01-29 | 1.0309元 | 1.1279元 |
| 2026-01-28 | 1.0310元 | 1.1280元 |
| 2026-01-27 | 1.0306元 | 1.1276元 |
| 2026-01-26 | 1.0311元 | 1.1281元 |
| 2026-01-23 | 1.0307元 | 1.1277元 |