西部利得中债1-3年政金债指数E (019256.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0287元 (2025-12-31) 基金经理刘心峰袁朔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5186 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中债1-3年政金债指数A 、西部利得中债1-3年政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得中债1-3年政金债指数E(019256) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.032 元 | 9.40亿 | 3,009.16万元 | 3.00% | 3.00% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.032 元 | 1.40亿 | 449.40万元 | 3.00% | 3.00% |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.033 元 | 1.40亿 | 463.44万元 | 3.08% | 3.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |