西部利得中债1-3年政金债指数E (019256.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0286元 (2025-12-30) 基金经理刘心峰袁朔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5191 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中债1-3年政金债指数A 、西部利得中债1-3年政金债指数C |
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西部利得中债1-3年政金债指数E(019256) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 624.09万元 | 0.15% | 208.03万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 880.19万元 | 0.15% | 293.40万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 333.27万元 | 0.15% | 111.09万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |