西部利得中债1-3年政金债指数E (019256.jj ) 申 | 基金经理刘心峰袁朔基金类型指数型基金成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0511元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4869 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中债1-3年政金债指数A 、西部利得中债1-3年政金债指数C |
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西部利得中债1-3年政金债指数E(019256) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 75.61万元 | 0.15% | 25.20万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 75.61万元 | 0.15% | 25.20万元 | 0.05% |
| 2026-06-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,012.90万元 | 0.15% | 337.63万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,012.90万元 | 0.15% | 337.63万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 624.09万元 | 0.15% | 208.03万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 624.09万元 | 0.15% | 208.03万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 880.19万元 | 0.15% | 293.40万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 880.19万元 | 0.15% | 293.40万元 | 0.05% |