西部利得中债1-3年政金债指数E (019256.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰袁朔基金类型指数型基金成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0356元 (2026-04-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5247 / 7231) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中债1-3年政金债指数A 、西部利得中债1-3年政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得中债1-3年政金债指数E(019256) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 7.42亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.94亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 9.73亿 | 9.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 9.95亿 | 9.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 15.97亿 | 15.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 23.72亿 | 22.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 19.54亿 | 18.85亿元 | -- |