西部利得中债1-3年政金债指数E (019256.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0307元 (2026-01-23) 基金经理刘心峰袁朔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5281 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中债1-3年政金债指数A 、西部利得中债1-3年政金债指数C |
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西部利得中债1-3年政金债指数E(019256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0307元 | 1.1277元 |
| 2026-01-22 | 1.0302元 | 1.1272元 |
| 2026-01-21 | 1.0302元 | 1.1272元 |
| 2026-01-20 | 1.0297元 | 1.1267元 |
| 2026-01-19 | 1.0290元 | 1.1260元 |
| 2026-01-16 | 1.0290元 | 1.1260元 |
| 2026-01-15 | 1.0287元 | 1.1257元 |
| 2026-01-14 | 1.0287元 | 1.1257元 |
| 2026-01-13 | 1.0286元 | 1.1256元 |
| 2026-01-12 | 1.0286元 | 1.1256元 |
| 2026-01-09 | 1.0283元 | 1.1253元 |
| 2026-01-08 | 1.0283元 | 1.1253元 |
| 2026-01-07 | 1.0280元 | 1.1250元 |
| 2026-01-06 | 1.0282元 | 1.1252元 |
| 2026-01-05 | 1.0287元 | 1.1257元 |
| 2025-12-31 | 1.0287元 | 1.1257元 |
| 2025-12-30 | 1.0286元 | 1.1256元 |
| 2025-12-29 | 1.0285元 | 1.1255元 |
| 2025-12-26 | 1.0296元 | 1.1266元 |
| 2025-12-25 | 1.0295元 | 1.1265元 |
| 2025-12-24 | 1.0296元 | 1.1266元 |
| 2025-12-23 | 1.0293元 | 1.1263元 |
| 2025-12-22 | 1.0285元 | 1.1255元 |
| 2025-12-19 | 1.0290元 | 1.1260元 |
| 2025-12-18 | 1.0280元 | 1.1250元 |
| 2025-12-17 | 1.0279元 | 1.1249元 |
| 2025-12-16 | 1.0264元 | 1.1234元 |
| 2025-12-15 | 1.0263元 | 1.1233元 |
| 2025-12-12 | 1.0275元 | 1.1245元 |
| 2025-12-11 | 1.0287元 | 1.1257元 |
| 2025-12-10 | 1.0277元 | 1.1247元 |
| 2025-12-09 | 1.0270元 | 1.1240元 |
| 2025-12-08 | 1.0262元 | 1.1232元 |
| 2025-12-05 | 1.0264元 | 1.1234元 |
| 2025-12-04 | 1.0258元 | 1.1228元 |
| 2025-12-03 | 1.0277元 | 1.1247元 |
| 2025-12-02 | 1.0287元 | 1.1257元 |
| 2025-12-01 | 1.0297元 | 1.1267元 |
| 2025-11-28 | 1.0297元 | 1.1267元 |
| 2025-11-27 | 1.0290元 | 1.1260元 |
| 2025-11-26 | 1.0295元 | 1.1265元 |
| 2025-11-25 | 1.0302元 | 1.1272元 |
| 2025-11-24 | 1.0313元 | 1.1283元 |
| 2025-11-21 | 1.0312元 | 1.1282元 |
| 2025-11-20 | 1.0318元 | 1.1288元 |
| 2025-11-19 | 1.0320元 | 1.1290元 |
| 2025-11-18 | 1.0324元 | 1.1294元 |
| 2025-11-17 | 1.0324元 | 1.1294元 |
| 2025-11-14 | 1.0321元 | 1.1291元 |
| 2025-11-13 | 1.0320元 | 1.1290元 |