西部利得中债1-3年政金债指数E (019256.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰袁朔基金类型指数型基金成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0433元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5118 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中债1-3年政金债指数(008583) 、西部利得中债1-3年政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得中债1-3年政金债指数E(019256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0433元 | 1.1403元 |
| 2026-07-09 | 1.0433元 | 1.1403元 |
| 2026-07-08 | 1.0433元 | 1.1403元 |
| 2026-07-07 | 1.0423元 | 1.1393元 |
| 2026-07-06 | 1.0422元 | 1.1392元 |
| 2026-07-03 | 1.0419元 | 1.1389元 |
| 2026-07-02 | 1.0419元 | 1.1389元 |
| 2026-07-01 | 1.0419元 | 1.1389元 |
| 2026-06-30 | 1.0423元 | 1.1393元 |
| 2026-06-29 | 1.0427元 | 1.1397元 |
| 2026-06-26 | 1.0416元 | 1.1386元 |
| 2026-06-25 | 1.0413元 | 1.1383元 |
| 2026-06-24 | 1.0404元 | 1.1374元 |
| 2026-06-23 | 1.0404元 | 1.1374元 |
| 2026-06-22 | 1.0408元 | 1.1378元 |
| 2026-06-18 | 1.0407元 | 1.1377元 |
| 2026-06-17 | 1.0407元 | 1.1377元 |
| 2026-06-16 | 1.0399元 | 1.1369元 |
| 2026-06-15 | 1.0390元 | 1.1360元 |
| 2026-06-12 | 1.0388元 | 1.1358元 |
| 2026-06-11 | 1.0382元 | 1.1352元 |
| 2026-06-10 | 1.0385元 | 1.1355元 |
| 2026-06-09 | 1.0393元 | 1.1363元 |
| 2026-06-08 | 1.0399元 | 1.1369元 |
| 2026-06-05 | 1.0403元 | 1.1373元 |
| 2026-06-04 | 1.0410元 | 1.1380元 |
| 2026-06-03 | 1.0403元 | 1.1373元 |
| 2026-06-02 | 1.0409元 | 1.1379元 |
| 2026-06-01 | 1.0410元 | 1.1380元 |
| 2026-05-29 | 1.0401元 | 1.1371元 |
| 2026-05-28 | 1.0400元 | 1.1370元 |
| 2026-05-27 | 1.0398元 | 1.1368元 |
| 2026-05-26 | 1.0395元 | 1.1365元 |
| 2026-05-25 | 1.0393元 | 1.1363元 |
| 2026-05-22 | 1.0392元 | 1.1362元 |
| 2026-05-21 | 1.0392元 | 1.1362元 |
| 2026-05-20 | 1.0392元 | 1.1362元 |
| 2026-05-19 | 1.0392元 | 1.1362元 |
| 2026-05-18 | 1.0389元 | 1.1359元 |
| 2026-05-15 | 1.0388元 | 1.1358元 |
| 2026-05-14 | 1.0388元 | 1.1358元 |
| 2026-05-13 | 1.0387元 | 1.1357元 |
| 2026-05-12 | 1.0386元 | 1.1356元 |
| 2026-05-11 | 1.0384元 | 1.1354元 |
| 2026-05-08 | 1.0380元 | 1.1350元 |
| 2026-05-07 | 1.0379元 | 1.1349元 |
| 2026-05-06 | 1.0377元 | 1.1347元 |
| 2026-04-30 | 1.0378元 | 1.1348元 |
| 2026-04-29 | 1.0378元 | 1.1348元 |
| 2026-04-28 | 1.0374元 | 1.1344元 |