光大保德信创新生活混合C (019252.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2023-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7955元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6614 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创新生活混合(012770) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信创新生活混合C(019252) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-06-04 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-06-03 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-06-02 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-06-01 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-05-29 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-05-28 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-05-27 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-05-26 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-05-25 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-05-22 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-05-21 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-05-20 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-05-19 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-05-18 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-05-15 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-05-14 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-05-13 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-05-12 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-05-11 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-05-08 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-05-07 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-05-06 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-04-30 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-04-29 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-04-28 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-04-27 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-04-24 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-04-23 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-04-22 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-04-21 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-04-20 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-04-17 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-04-16 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-04-15 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-04-14 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-04-13 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-04-10 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-04-09 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-04-08 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-04-07 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-04-03 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-04-02 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-04-01 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-03-31 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-03-30 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-03-27 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-03-26 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-03-25 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-03-24 | 0.7338元 | 0.7338元 |