光大保德信创新生活混合C
(019252.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2023-09-15总资产规模1.11万元 (2025-09-30) 基金净值0.7593元 (2025-12-31) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (7015 / 8987)
相关基金: 主从基金: 光大保德信创新生活混合A
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光大保德信创新生活混合C(019252) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

光大保德信创新生活混合C.(019252) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信创新生活混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-300.77元1.11万1.45万元--
2025-06-300.71元2.52万3.58万元--
2025-03-310.70元2.51万3.58万元--
2024-12-310.66元2.38万3.58万元--
2024-09-300.74元3.20万4.31万元--
2024-06-300.67元1.46万2.18万元--
2024-03-31--1.49万2.18万元--

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