光大保德信创新生活混合C (019252.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7635元 (2025-12-30) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (6934 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创新生活混合A |
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光大保德信创新生活混合C(019252) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.52亿 | 87.09% |
| (其中) 股票 | 1.52亿 | 87.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,824.97万 | 10.46% |
| 3 | 其他资产 | 427.53万 | 2.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,787.68万 | 38.92% |
| 金融业 | 1,088.15万 | 6.24% |
| 采矿业 | 431.16万 | 2.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170.10万 | 0.98% |
| 房地产业 | 70.88万 | 0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.02万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.06%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,490.73万 | 14.28% |
| 非日常生活消费品 | 1,941.31万 | 11.13% |
| 医疗保健 | 951.06万 | 5.45% |
| 通信服务 | 557.31万 | 3.20% |
| 信息技术 | 435.55万 | 2.50% |
| 房地产 | 262.55万 | 1.51% |
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