光大保德信创新生活混合C (019252.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2023-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8691元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (5051 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创新生活混合(012770) |
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光大保德信创新生活混合C(019252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-06-29 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-06-26 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-06-25 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-06-24 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-06-23 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-06-22 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-06-18 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-06-17 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-06-16 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-06-15 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-06-12 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-06-11 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-06-10 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-06-09 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-06-08 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-06-05 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-06-04 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-06-03 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-06-02 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-06-01 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-05-29 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-05-28 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-05-27 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-05-26 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-05-25 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-05-22 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-05-21 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-05-20 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-05-19 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-05-18 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-05-15 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-05-14 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-05-13 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-05-12 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-05-11 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-05-08 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-05-07 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-05-06 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-04-30 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-04-29 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-04-28 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-04-27 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-04-24 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-04-23 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-04-22 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-04-21 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-04-20 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-04-17 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-04-16 | 0.7780元 | 0.7780元 |