光大保德信创新生活混合C (019252.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7537元 (2026-03-05) 基金经理崔书田管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (7395 / 9040) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创新生活混合A |
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光大保德信创新生活混合C(019252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-03-04 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-03-03 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-03-02 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-02-27 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-02-26 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-02-25 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-02-24 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-02-13 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-02-12 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-02-11 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-02-10 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-02-09 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-02-06 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-02-05 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-02-04 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-02-03 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-02-02 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-01-30 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-01-29 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-01-28 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-01-27 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-01-26 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-01-23 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-01-22 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-01-21 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-01-20 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-01-19 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-01-16 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-01-15 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-01-14 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-01-13 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-01-12 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-01-09 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-01-08 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-01-07 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-01-06 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-01-05 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2025-12-31 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2025-12-30 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2025-12-29 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2025-12-26 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2025-12-25 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2025-12-24 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2025-12-23 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2025-12-22 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2025-12-19 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2025-12-18 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2025-12-17 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2025-12-16 | 0.7447元 | 0.7447元 |