光大保德信创新生活混合C (019252.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2023-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7918元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6848 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创新生活混合(012770) |
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光大保德信创新生活混合C(019252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-04-29 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-04-28 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-04-27 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-04-24 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-04-23 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-04-22 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-04-21 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-04-20 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-04-17 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-04-16 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-04-15 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-04-14 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-04-13 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-04-10 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-04-09 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-04-08 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-04-07 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-04-03 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-04-02 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-04-01 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-03-31 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-03-30 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-03-27 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-03-26 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-03-25 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-03-24 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-03-23 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-03-20 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-03-19 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-03-18 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-03-17 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-03-16 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-03-13 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-03-12 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-03-11 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-03-10 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-03-09 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-03-06 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-03-05 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-03-04 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-03-03 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-03-02 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-02-27 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-02-26 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-02-25 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-02-24 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-02-13 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-02-12 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-02-11 | 0.7894元 | 0.7894元 |