光大保德信创新生活混合C (019252.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7635元 (2025-12-30) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (6941 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创新生活混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信创新生活混合C(019252) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 63.15% | 36.85% | 3.00 | 8,409.83元 | -- |
| 2024-12-31 | 63.15% | 36.85% | 3.00 | 7,918.85元 | -- |
| 2024-06-30 | 39.68% | 60.32% | 3.00 | 4,865.89元 | -- |