广发国证通信ETF发起式联接A (019236.jj ) 国证通信 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0623元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率8.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率53.77% (328 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证通信ETF发起式联接C目标基金: 广发国证通信ETF(159507) |
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广发国证通信ETF发起式联接A(019236) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.0623元 | 3.1490元 |
| 2026-07-09 | 3.1126元 | 3.1993元 |
| 2026-07-08 | 2.9574元 | 3.0441元 |
| 2026-07-07 | 2.9821元 | 3.0688元 |
| 2026-07-06 | 2.9967元 | 3.0834元 |
| 2026-07-03 | 3.0963元 | 3.1830元 |
| 2026-07-02 | 3.1000元 | 3.1867元 |
| 2026-07-01 | 3.3188元 | 3.4055元 |
| 2026-06-30 | 3.4406元 | 3.5273元 |
| 2026-06-29 | 3.3102元 | 3.3969元 |
| 2026-06-26 | 3.3959元 | 3.4826元 |
| 2026-06-25 | 3.6042元 | 3.6909元 |
| 2026-06-24 | 3.5146元 | 3.6013元 |
| 2026-06-23 | 3.4713元 | 3.5580元 |
| 2026-06-22 | 3.5498元 | 3.6365元 |
| 2026-06-18 | 3.4884元 | 3.5751元 |
| 2026-06-17 | 3.4070元 | 3.4937元 |
| 2026-06-16 | 3.3662元 | 3.4529元 |
| 2026-06-15 | 3.2680元 | 3.3547元 |
| 2026-06-12 | 3.1066元 | 3.1933元 |
| 2026-06-11 | 3.1463元 | 3.2330元 |
| 2026-06-10 | 3.1880元 | 3.2747元 |
| 2026-06-09 | 3.2846元 | 3.3713元 |
| 2026-06-08 | 3.1396元 | 3.2263元 |
| 2026-06-05 | 3.2357元 | 3.3224元 |
| 2026-06-04 | 3.2725元 | 3.3592元 |
| 2026-06-03 | 3.2685元 | 3.3552元 |
| 2026-06-02 | 3.1451元 | 3.2318元 |
| 2026-06-01 | 2.9949元 | 3.0816元 |
| 2026-05-29 | 3.0984元 | 3.1851元 |
| 2026-05-28 | 3.1436元 | 3.2303元 |
| 2026-05-27 | 3.0321元 | 3.1188元 |
| 2026-05-26 | 3.0521元 | 3.1388元 |
| 2026-05-25 | 3.0955元 | 3.1822元 |
| 2026-05-22 | 3.0116元 | 3.0983元 |
| 2026-05-21 | 2.9053元 | 2.9920元 |
| 2026-05-20 | 3.0613元 | 3.1480元 |
| 2026-05-19 | 3.0661元 | 3.1528元 |
| 2026-05-18 | 3.0627元 | 3.1494元 |
| 2026-05-15 | 3.0088元 | 3.0955元 |
| 2026-05-14 | 3.0835元 | 3.1702元 |
| 2026-05-13 | 3.1081元 | 3.1948元 |
| 2026-05-12 | 3.0419元 | 3.1286元 |
| 2026-05-11 | 3.0142元 | 3.1009元 |
| 2026-05-08 | 2.9214元 | 3.0081元 |
| 2026-05-07 | 2.8767元 | 2.9634元 |
| 2026-05-06 | 2.7654元 | 2.8521元 |
| 2026-04-30 | 2.6980元 | 2.7847元 |
| 2026-04-29 | 2.6926元 | 2.7793元 |
| 2026-04-28 | 2.6881元 | 2.7748元 |