广发国证通信ETF发起式联接A (019236.jj ) 国证通信 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张笑天基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7497元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-28) 持仓换手率8.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率44.37% (152 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证通信ETF发起式联接C目标基金: 广发国证通信ETF |
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广发国证通信ETF发起式联接A(019236) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04万 | 0.002% |
| (其中) 股票 | 1.04万 | 0.002% | |
| 2 | 基金投资 | 3.76亿 | 87.32% |
| 3 | 固定收益投资 | 757.57万 | 1.76% |
| (其中) 债券 | 757.57万 | 1.76% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,783.46万 | 6.46% |
| 5 | 其他资产 | 1,916.62万 | 4.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.002%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04万 | 0.002% |
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