广发国证通信ETF发起式联接A (019236.jj ) 国证通信 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2985元 (2026-01-30) 基金经理吕鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率22.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率47.39% (371 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证通信ETF发起式联接C目标基金: 广发国证通信ETF |
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广发国证通信ETF发起式联接A(019236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2.2985元 | 2.3852元 |
| 2026-01-29 | 2.2440元 | 2.3307元 |
| 2026-01-28 | 2.2603元 | 2.3470元 |
| 2026-01-27 | 2.2411元 | 2.3278元 |
| 2026-01-26 | 2.2042元 | 2.2909元 |
| 2026-01-23 | 2.2288元 | 2.3155元 |
| 2026-01-22 | 2.2147元 | 2.3014元 |
| 2026-01-21 | 2.1691元 | 2.2558元 |
| 2026-01-20 | 2.1599元 | 2.2466元 |
| 2026-01-19 | 2.2224元 | 2.3091元 |
| 2026-01-16 | 2.2475元 | 2.3342元 |
| 2026-01-15 | 2.2567元 | 2.3434元 |
| 2026-01-14 | 2.2720元 | 2.3587元 |
| 2026-01-13 | 2.2471元 | 2.3338元 |
| 2026-01-12 | 2.3269元 | 2.4136元 |
| 2026-01-09 | 2.2510元 | 2.3377元 |
| 2026-01-08 | 2.2277元 | 2.3144元 |
| 2026-01-07 | 2.2239元 | 2.3106元 |
| 2026-01-06 | 2.2035元 | 2.2902元 |
| 2026-01-05 | 2.1988元 | 2.2855元 |
| 2025-12-31 | 2.1612元 | 2.2479元 |
| 2025-12-30 | 2.1620元 | 2.2487元 |
| 2025-12-29 | 2.1552元 | 2.2419元 |
| 2025-12-26 | 2.1593元 | 2.2460元 |
| 2025-12-25 | 2.1621元 | 2.2488元 |
| 2025-12-24 | 2.1630元 | 2.2497元 |
| 2025-12-23 | 2.1332元 | 2.2199元 |
| 2025-12-22 | 2.1484元 | 2.2351元 |
| 2025-12-19 | 2.0812元 | 2.1679元 |
| 2025-12-18 | 2.0671元 | 2.1538元 |
| 2025-12-17 | 2.0819元 | 2.1686元 |
| 2025-12-16 | 2.0037元 | 2.0904元 |
| 2025-12-15 | 2.0495元 | 2.1362元 |
| 2025-12-12 | 2.0893元 | 2.1760元 |
| 2025-12-11 | 2.0683元 | 2.1550元 |
| 2025-12-10 | 2.1274元 | 2.2141元 |
| 2025-12-09 | 2.1026元 | 2.1893元 |
| 2025-12-08 | 2.0597元 | 2.1464元 |
| 2025-12-05 | 1.9746元 | 2.0613元 |
| 2025-12-04 | 1.9524元 | 2.0391元 |
| 2025-12-03 | 1.9411元 | 2.0278元 |
| 2025-12-02 | 1.9638元 | 2.0505元 |
| 2025-12-01 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2025-11-28 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2025-11-27 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2025-11-26 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2025-11-25 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2025-11-24 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2025-11-21 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2025-11-20 | 1.9257元 | 1.9257元 |