广发国证通信ETF发起式联接A (019236.jj ) 国证通信 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0116元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率8.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率56.22% (329 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证通信ETF发起式联接C目标基金: 广发国证通信ETF(159507) |
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广发国证通信ETF发起式联接A(019236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.0116元 | 3.0983元 |
| 2026-05-21 | 2.9053元 | 2.9920元 |
| 2026-05-20 | 3.0613元 | 3.1480元 |
| 2026-05-19 | 3.0661元 | 3.1528元 |
| 2026-05-18 | 3.0627元 | 3.1494元 |
| 2026-05-15 | 3.0088元 | 3.0955元 |
| 2026-05-14 | 3.0835元 | 3.1702元 |
| 2026-05-13 | 3.1081元 | 3.1948元 |
| 2026-05-12 | 3.0419元 | 3.1286元 |
| 2026-05-11 | 3.0142元 | 3.1009元 |
| 2026-05-08 | 2.9214元 | 3.0081元 |
| 2026-05-07 | 2.8767元 | 2.9634元 |
| 2026-05-06 | 2.7654元 | 2.8521元 |
| 2026-04-30 | 2.6980元 | 2.7847元 |
| 2026-04-29 | 2.6926元 | 2.7793元 |
| 2026-04-28 | 2.6881元 | 2.7748元 |
| 2026-04-27 | 2.7441元 | 2.8308元 |
| 2026-04-24 | 2.7181元 | 2.8048元 |
| 2026-04-23 | 2.8033元 | 2.8900元 |
| 2026-04-22 | 2.8366元 | 2.9233元 |
| 2026-04-21 | 2.7298元 | 2.8165元 |
| 2026-04-20 | 2.7233元 | 2.8100元 |
| 2026-04-17 | 2.6868元 | 2.7735元 |
| 2026-04-16 | 2.5945元 | 2.6812元 |
| 2026-04-15 | 2.5188元 | 2.6055元 |
| 2026-04-14 | 2.5493元 | 2.6360元 |
| 2026-04-13 | 2.5194元 | 2.6061元 |
| 2026-04-10 | 2.5271元 | 2.6138元 |
| 2026-04-09 | 2.5023元 | 2.5890元 |
| 2026-04-08 | 2.4713元 | 2.5580元 |
| 2026-04-07 | 2.3399元 | 2.4266元 |
| 2026-04-03 | 2.3379元 | 2.4246元 |
| 2026-04-02 | 2.2852元 | 2.3719元 |
| 2026-04-01 | 2.3194元 | 2.4061元 |
| 2026-03-31 | 2.2661元 | 2.3528元 |
| 2026-03-30 | 2.3022元 | 2.3889元 |
| 2026-03-27 | 2.2692元 | 2.3559元 |
| 2026-03-26 | 2.2718元 | 2.3585元 |
| 2026-03-25 | 2.3105元 | 2.3972元 |
| 2026-03-24 | 2.2369元 | 2.3236元 |
| 2026-03-23 | 2.1894元 | 2.2761元 |
| 2026-03-20 | 2.2875元 | 2.3742元 |
| 2026-03-19 | 2.2830元 | 2.3697元 |
| 2026-03-18 | 2.3004元 | 2.3871元 |
| 2026-03-17 | 2.2206元 | 2.3073元 |
| 2026-03-16 | 2.3234元 | 2.4101元 |
| 2026-03-13 | 2.3263元 | 2.4130元 |
| 2026-03-12 | 2.3532元 | 2.4399元 |
| 2026-03-11 | 2.3747元 | 2.4614元 |
| 2026-03-10 | 2.3648元 | 2.4515元 |