广发国证通信ETF发起式联接A (019236.jj ) 国证通信 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张笑天基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7497元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-28) 持仓换手率8.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率44.37% (152 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证通信ETF发起式联接C目标基金: 广发国证通信ETF |
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广发国证通信ETF发起式联接A(019236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.7497元 | 2.8364元 |
| 2026-09-10 | 2.7381元 | 2.8248元 |
| 2026-09-09 | 2.7522元 | 2.8389元 |
| 2026-09-08 | 2.7352元 | 2.8219元 |
| 2026-09-07 | 2.7473元 | 2.8340元 |
| 2026-09-04 | 2.6295元 | 2.7162元 |
| 2026-09-03 | 2.6681元 | 2.7548元 |
| 2026-09-02 | 2.6830元 | 2.7697元 |
| 2026-09-01 | 2.7223元 | 2.8090元 |
| 2026-08-31 | 2.7558元 | 2.8425元 |
| 2026-08-28 | 2.7352元 | 2.8219元 |
| 2026-08-27 | 2.7732元 | 2.8599元 |
| 2026-08-26 | 2.6737元 | 2.7604元 |
| 2026-08-25 | 2.6779元 | 2.7646元 |
| 2026-08-24 | 2.6607元 | 2.7474元 |
| 2026-08-21 | 2.7506元 | 2.8373元 |
| 2026-08-20 | 2.7152元 | 2.8019元 |
| 2026-08-19 | 2.6693元 | 2.7560元 |
| 2026-08-18 | 2.8624元 | 2.9491元 |
| 2026-08-17 | 2.8858元 | 2.9725元 |
| 2026-08-14 | 2.7868元 | 2.8735元 |
| 2026-08-13 | 2.7001元 | 2.7868元 |
| 2026-08-12 | 2.6915元 | 2.7782元 |
| 2026-08-11 | 2.6122元 | 2.6989元 |
| 2026-08-10 | 2.6071元 | 2.6938元 |
| 2026-08-07 | 2.6553元 | 2.7420元 |
| 2026-08-06 | 2.6193元 | 2.7060元 |
| 2026-08-05 | 2.5748元 | 2.6615元 |
| 2026-08-04 | 2.5605元 | 2.6472元 |
| 2026-08-03 | 2.3996元 | 2.4863元 |
| 2026-07-31 | 2.3818元 | 2.4685元 |
| 2026-07-30 | 2.3094元 | 2.3961元 |
| 2026-07-29 | 2.4493元 | 2.5360元 |
| 2026-07-28 | 2.4447元 | 2.5314元 |
| 2026-07-27 | 2.6485元 | 2.7352元 |
| 2026-07-24 | 2.5652元 | 2.6519元 |
| 2026-07-23 | 2.6377元 | 2.7244元 |
| 2026-07-22 | 2.6482元 | 2.7349元 |
| 2026-07-21 | 2.7335元 | 2.8202元 |
| 2026-07-20 | 2.5746元 | 2.6613元 |
| 2026-07-17 | 2.6172元 | 2.7039元 |
| 2026-07-16 | 2.8658元 | 2.9525元 |
| 2026-07-15 | 2.9631元 | 3.0498元 |
| 2026-07-14 | 3.0291元 | 3.1158元 |
| 2026-07-13 | 2.9205元 | 3.0072元 |
| 2026-07-10 | 3.0623元 | 3.1490元 |
| 2026-07-09 | 3.1126元 | 3.1993元 |
| 2026-07-08 | 2.9574元 | 3.0441元 |
| 2026-07-07 | 2.9821元 | 3.0688元 |
| 2026-07-06 | 2.9967元 | 3.0834元 |