广发国证通信ETF发起式联接A (019236.jj ) 国证通信 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2985元 (2026-01-30) 基金经理吕鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率22.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率47.39% (371 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证通信ETF发起式联接C目标基金: 广发国证通信ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发国证通信ETF发起式联接A(019236) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.16元 | 6,935.16万 | 3,208.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.97元 | 4,795.70万 | 2,429.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 1,991.55万 | 1,473.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 2,020.03万 | 1,654.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 1,892.73万 | 1,490.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1,481.71万 | 1,231.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,270.93万 | 1,193.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,179.51万 | 1,092.54万元 | -- |