广发国证通信ETF发起式联接A (019236.jj ) 国证通信 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0116元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率8.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率56.22% (324 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证通信ETF发起式联接C目标基金: 广发国证通信ETF(159507) |
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广发国证通信ETF发起式联接A(019236) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.48万元 | -- | 2,956.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 4,592.00元 | -- | 918.00元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,207.00元 | 0.50% | 1,241.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,784.00元 | 0.50% | 556.00元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |