方正富邦金立方一年持有期混合E (019228.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0354元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率21.08% (952 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合(019226) 、方正富邦金立方一年持有期混合D |
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方正富邦金立方一年持有期混合E(019228) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-13 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-12 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-11 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-08 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-07 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-06 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-04-30 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-04-29 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-04-28 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-04-27 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-04-24 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-04-23 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-22 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-04-21 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-04-20 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-04-17 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-04-16 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-04-15 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-04-14 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-04-13 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-04-10 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-04-09 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-04-08 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-04-07 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-04-03 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-04-02 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-04-01 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-03-31 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-03-30 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-03-27 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-03-26 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-03-25 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-03-24 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-03-23 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-03-20 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-03-19 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-03-18 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-03-17 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-03-16 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-03-13 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-03-12 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-03-11 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-03-10 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-03-09 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-03-06 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-03-05 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-03-04 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-03-03 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-03-02 | 0.8375元 | 0.8375元 |