方正富邦金立方一年持有期混合E (019228.jj ) 申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1821元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率24.32% (510 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合A 、方正富邦金立方一年持有期混合D |
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方正富邦金立方一年持有期混合E(019228) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 方正富邦金立方一年持有期混合 | ||
| 基金主代码 | 019226 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2023-09-04 | ||
| 总份额 | 4.68亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | 本基金的投资目标是在充分考虑基金投资安全的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要通过采取资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略等投资策略以实现投资目标。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场型基金。 | ||
| 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 方正富邦金立方一年持有期混合D | 方正富邦金立方一年持有期混合E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 019226 | 019227 | 019228 |
| 子基金份额 | 14.06万 份 (2026-06-30) | 210.66万 份 (2026-06-30) | 4.66亿 份 (2026-06-30) |