方正富邦金立方一年持有期混合E (019228.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8208元 (2026-02-06) 基金经理乔培涛管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.39% (1825 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合A 、方正富邦金立方一年持有期混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦金立方一年持有期混合E(019228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-02-05 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-02-04 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-02-03 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-02-02 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-01-30 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-01-29 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-01-28 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-01-27 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-01-26 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-01-23 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-01-22 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-01-21 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-01-20 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-01-19 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-01-16 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-01-15 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-01-14 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-01-13 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-01-12 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-01-09 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-01-08 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-01-07 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-01-06 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-01-05 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2025-12-31 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2025-12-30 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2025-12-29 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2025-12-26 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2025-12-25 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2025-12-24 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2025-12-23 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2025-12-22 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2025-12-19 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2025-12-18 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2025-12-17 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2025-12-16 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2025-12-15 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2025-12-12 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2025-12-11 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2025-12-10 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2025-12-09 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2025-12-08 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2025-12-05 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2025-12-04 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2025-12-03 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2025-12-02 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2025-12-01 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2025-11-28 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2025-11-27 | 0.7478元 | 0.7478元 |