方正富邦金立方一年持有期混合E (019228.jj ) 申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0464元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.40% (417 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合A 、方正富邦金立方一年持有期混合D |
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方正富邦金立方一年持有期混合E(019228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-10-14 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-10-13 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-10-12 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-10-09 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-10-08 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-09-30 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-09-29 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-09-28 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-09-24 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-09-23 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-09-22 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-09-21 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-09-18 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-09-17 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-09-16 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-09-15 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-09-14 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-09-11 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-09-10 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-09-09 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-09-08 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-09-07 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-09-04 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-09-03 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-09-02 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-09-01 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-08-31 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-08-28 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-27 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-08-26 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-08-25 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-08-24 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-08-21 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-08-20 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-08-19 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-08-18 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-08-17 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-08-14 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-13 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-08-12 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-08-11 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-08-10 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-08-07 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-08-06 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-05 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-04 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-03 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-31 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-30 | 1.0331元 | 1.0331元 |