方正富邦金立方一年持有期混合E (019228.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0547元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率20.75% (1034 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合(019226) 、方正富邦金立方一年持有期混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦金立方一年持有期混合E(019228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-02 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-01 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-30 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-29 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-25 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-24 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-23 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-22 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-18 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-17 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-16 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-15 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-12 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-11 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-10 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-09 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-08 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-05 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-04 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-03 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-02 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-01 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-29 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-28 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-27 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-26 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-25 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-22 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-21 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-20 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-19 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-18 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-15 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-14 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-13 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-12 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-11 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-08 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-07 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-06 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-04-30 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-04-29 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-04-28 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-04-27 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-04-24 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-04-23 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-22 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-04-21 | 0.9054元 | 0.9054元 |