方正富邦金立方一年持有期混合E (019228.jj ) 申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1821元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率24.32% (510 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合A 、方正富邦金立方一年持有期混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦金立方一年持有期混合E(019228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-08-25 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-08-24 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-08-21 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-08-20 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-08-19 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-08-18 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-08-17 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-08-14 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-13 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-08-12 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-08-11 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-08-10 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-08-07 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-08-06 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-05 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-04 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-03 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-31 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-30 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-29 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-28 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-27 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-22 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-21 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-20 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-17 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-16 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-15 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-14 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-13 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-10 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-09 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-08 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-07 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-02 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-01 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-30 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-29 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-25 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-24 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-23 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-22 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-18 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-17 | 1.0812元 | 1.0812元 |