方正富邦金立方一年持有期混合E (019228.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8467元 (2026-04-08) 基金经理乔培涛管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率12.87% (1604 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合A 、方正富邦金立方一年持有期混合D |
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方正富邦金立方一年持有期混合E(019228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-04-07 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-04-03 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-04-02 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-04-01 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-03-31 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-03-30 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-03-27 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-03-26 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-03-25 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-03-24 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-03-23 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-03-20 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-03-19 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-03-18 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-03-17 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-03-16 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-03-13 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-03-12 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-03-11 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-03-10 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-03-09 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-03-06 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-03-05 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-03-04 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-03-03 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-03-02 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-02-27 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-02-26 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-02-25 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-02-24 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-02-13 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-02-12 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-02-11 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-02-10 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-02-09 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-02-06 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-02-05 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-02-04 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-02-03 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-02-02 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-01-30 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-01-29 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-01-28 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-01-27 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-01-26 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-01-23 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-01-22 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-01-21 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-01-20 | 0.8250元 | 0.8250元 |