方正富邦金立方一年持有期混合E (019228.jj ) 申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0464元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.40% (429 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合A 、方正富邦金立方一年持有期混合D |
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方正富邦金立方一年持有期混合E(019228) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 4.93亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.80元 | 5.33亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.77元 | 5.55亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 6.22亿 | 7.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 5.64亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 5.65亿 | 8.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 5.72亿 | 9.20亿元 | -- |