方正富邦金立方一年持有期混合E
(019228.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申		基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模5.33亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0547元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率20.75% (1034 / 9328)
相关基金: 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合(019226) 、方正富邦金立方一年持有期混合D
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

方正富邦金立方一年持有期混合E(019228) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

方正富邦金立方一年持有期混合E.(019228) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
方正富邦金立方一年持有期混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.80元5.33亿6.66亿元--
2025-12-310.77元5.55亿7.25亿元--
2025-09-300.82元6.22亿7.58亿元--
2025-06-300.67元5.64亿8.41亿元--
2025-03-310.65元5.65亿8.74亿元--
2024-12-310.62元5.72亿9.20亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。