方正富邦金立方一年持有期混合E (019228.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8208元 (2026-02-06) 基金经理乔培涛管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.39% (1825 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合A 、方正富邦金立方一年持有期混合D |
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方正富邦金立方一年持有期混合E(019228) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.77元 | 5.55亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 6.22亿 | 7.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 5.64亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 5.65亿 | 8.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 5.72亿 | 9.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 5.44亿 | 10.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.85亿 | 10.66亿元 | -- |