方正富邦金立方一年持有期混合E (019228.jj ) 申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1821元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率24.32% (510 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合A 、方正富邦金立方一年持有期混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦金立方一年持有期混合E(019228) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.97亿 | 79.22% |
| (其中) 股票 | 3.97亿 | 79.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 20.54% |
| 3 | 其他资产 | 122.22万 | 0.24% |
加载中......