方正富邦金立方一年持有期混合A (019226.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9250元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率24.62% (488 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合D 、方正富邦金立方一年持有期混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦金立方一年持有期混合A(019226) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.72元 | 24.23万 | 14.06万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.30元 | 9.66万 | 7.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 10.49万 | 8.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 11.24万 | 8.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 6.35万 | 5.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5.37万 | 5.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3.53万 | 3.47万元 | -- |