方正富邦金立方一年持有期混合A (019226.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9250元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率24.62% (488 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合D 、方正富邦金立方一年持有期混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦金立方一年持有期混合A(019226) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 22.00 | 4,768.99元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 19.00 | 3,343.95元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 12.00 | 2,943.64元 | -- |