方正富邦金立方一年持有期混合A (019226.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3791元 (2026-02-26) 基金经理乔培涛管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率408.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.86% (1700 / 9082) |
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方正富邦金立方一年持有期混合A(019226) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 165.97万元 | 0.60% | 55.32万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 339.83万元 | 0.60% | 113.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 173.23万元 | 0.60% | 57.74万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |