方正富邦金立方一年持有期混合A (019226.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7886元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率408.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.88% (789 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合D 、方正富邦金立方一年持有期混合E |
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方正富邦金立方一年持有期混合A(019226) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.39亿 | 81.72% |
| (其中) 股票 | 4.39亿 | 81.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,711.53万 | 14.35% |
| 3 | 其他资产 | 2,113.10万 | 3.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.31亿 | 61.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,013.18万 | 11.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,632.79万 | 3.04% |
| 采矿业 | 1,483.48万 | 2.76% |
| 租赁和商务服务业 | 913.56万 | 1.70% |
| 房地产业 | 778.55万 | 1.45% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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