方正富邦金立方一年持有期混合A (019226.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9250元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率24.62% (488 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合D 、方正富邦金立方一年持有期混合E |
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方正富邦金立方一年持有期混合A(019226) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.97亿 | 79.22% |
| (其中) 股票 | 3.97亿 | 79.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 20.54% |
| 3 | 其他资产 | 122.22万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.59亿 | 71.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,436.43万 | 2.87% |
| 采矿业 | 815.22万 | 1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 784.63万 | 1.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 754.55万 | 1.51% |
| 批发和零售业 | 3.39万 | 0.007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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