方正富邦金立方一年持有期混合A (019226.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3543元 (2026-02-13) 基金经理乔培涛管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率408.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.23% (1717 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合D 、方正富邦金立方一年持有期混合E |
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方正富邦金立方一年持有期混合A(019226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-02-12 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-02-11 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-02-10 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-02-09 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-02-06 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-02-05 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-02-04 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-02-03 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-02-02 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-01-30 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-01-29 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-01-28 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-01-27 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-01-26 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-01-23 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-01-22 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-01-21 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-01-20 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-01-19 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-01-16 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-01-15 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-01-14 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-01-13 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-01-12 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-01-09 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-01-08 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-01-07 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-01-06 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-01-05 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-12-31 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-12-30 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-12-29 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-12-26 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-12-25 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-12-24 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-12-23 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-12-22 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-12-19 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-18 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-12-17 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-12-16 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-15 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-12-12 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-12-11 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-12-10 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-12-09 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-12-08 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-12-05 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-12-04 | 1.2163元 | 1.2163元 |