方正富邦金立方一年持有期混合A (019226.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9250元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率24.62% (490 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合D 、方正富邦金立方一年持有期混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦金立方一年持有期混合A(019226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-08-25 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-08-24 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-08-21 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-08-20 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-08-19 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-08-18 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-08-17 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2026-08-14 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-08-13 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-08-12 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-08-11 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-08-10 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-08-07 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-08-06 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-08-05 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-08-04 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-08-03 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-07-31 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-07-30 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-07-29 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-07-28 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-07-27 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-07-24 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-07-23 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-07-22 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-07-21 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-07-20 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-07-17 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-07-16 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-07-15 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-07-14 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-07-13 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-07-10 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-07-09 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-07-08 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-07-07 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-07-06 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-07-03 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-07-02 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-07-01 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-06-30 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-06-29 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-06-26 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-06-25 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-06-24 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-06-23 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-06-22 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-06-18 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-06-17 | 1.7612元 | 1.7612元 |