方正富邦金立方一年持有期混合A (019226.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7036元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率671.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.67% (405 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合D 、方正富邦金立方一年持有期混合E |
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方正富邦金立方一年持有期混合A(019226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-10-14 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-10-13 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-10-12 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-10-09 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-10-08 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-09-30 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-09-29 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-09-28 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-09-24 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2026-09-23 | 2.1466元 | 2.1466元 |
| 2026-09-22 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2026-09-21 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-09-18 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-09-17 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-09-16 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-09-15 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-09-14 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-09-11 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-09-10 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-09-09 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-09-08 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-09-07 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-09-04 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-09-03 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-09-02 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-09-01 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-08-31 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-08-28 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-08-27 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2026-08-26 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-08-25 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-08-24 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-08-21 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-08-20 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-08-19 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-08-18 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-08-17 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2026-08-14 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-08-13 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-08-12 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-08-11 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-08-10 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-08-07 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-08-06 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-08-05 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-08-04 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-08-03 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-07-31 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-07-30 | 1.6826元 | 1.6826元 |