方正富邦金立方一年持有期混合A (019226.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6806元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率408.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.30% (1126 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合D 、方正富邦金立方一年持有期混合E |
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方正富邦金立方一年持有期混合A(019226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-06-25 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-06-24 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-06-23 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-06-22 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-06-18 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-06-17 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-06-16 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-06-15 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-06-12 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-06-11 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-06-10 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-06-09 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-06-08 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-06-05 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-06-04 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-06-03 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-06-02 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-06-01 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-05-29 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-05-28 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-05-27 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-05-26 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-05-25 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-05-22 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-05-21 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-05-20 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-05-19 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-05-18 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-05-15 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-05-14 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-05-13 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-05-12 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-05-11 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-05-08 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-05-07 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-05-06 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-04-30 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-04-29 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-04-28 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-04-27 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-04-24 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-04-23 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-04-22 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-04-21 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-04-20 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-04-17 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-04-16 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-04-15 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-04-14 | 1.4263元 | 1.4263元 |