方正富邦金立方一年持有期混合A (019226.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4559元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率408.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.43% (1312 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合D 、方正富邦金立方一年持有期混合E |
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方正富邦金立方一年持有期混合A(019226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-04-16 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-04-15 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-04-14 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-04-13 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-04-10 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-04-09 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-04-08 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-04-07 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-04-03 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-04-02 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-04-01 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-03-31 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-03-30 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-03-27 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-03-26 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-03-25 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-03-24 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-03-23 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-03-20 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-03-19 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-03-18 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-03-17 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-03-16 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-03-13 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-03-12 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-03-11 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-03-10 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-03-09 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-03-06 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-03-05 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-03-04 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-03-03 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-03-02 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-02-27 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-02-26 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-02-25 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-02-24 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-02-13 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-02-12 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-02-11 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-02-10 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-02-09 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-02-06 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-02-05 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-02-04 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-02-03 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-02-02 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-01-30 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-01-29 | 1.3635元 | 1.3635元 |