方正富邦金立方一年持有期混合A (019226.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6292元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率18.42% (785 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合D 、方正富邦金立方一年持有期混合E |
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方正富邦金立方一年持有期混合A(019226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-07-23 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-07-22 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-07-21 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-07-20 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-07-17 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-07-16 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-07-15 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-07-14 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-07-13 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-07-10 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-07-09 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-07-08 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-07-07 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-07-06 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-07-03 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-07-02 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-07-01 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-06-30 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-06-29 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-06-26 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-06-25 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-06-24 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-06-23 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-06-22 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-06-18 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-06-17 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-06-16 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-06-15 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-06-12 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-06-11 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-06-10 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-06-09 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-06-08 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-06-05 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-06-04 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-06-03 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-06-02 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-06-01 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-05-29 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-05-28 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-05-27 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-05-26 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-05-25 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-05-22 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-05-21 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-05-20 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-05-19 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-05-18 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-05-15 | 1.6945元 | 1.6945元 |