中信保诚先进制造混合C (019220.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9441元 (2026-01-23) 基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率34.04% (394 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚先进制造混合A |
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中信保诚先进制造混合C(019220) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-01-22 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-01-21 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-01-20 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-01-19 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-01-16 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-01-15 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-01-14 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-01-13 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-01-12 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-01-09 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-01-08 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-01-07 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-01-06 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-01-05 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2025-12-31 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2025-12-30 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2025-12-29 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2025-12-26 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-12-25 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2025-12-24 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2025-12-23 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2025-12-22 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2025-12-19 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2025-12-18 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2025-12-17 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2025-12-16 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2025-12-15 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2025-12-12 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2025-12-11 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2025-12-10 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2025-12-09 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2025-12-08 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2025-12-05 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2025-12-04 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2025-12-03 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-12-02 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2025-12-01 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2025-11-28 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2025-11-27 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2025-11-26 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2025-11-25 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2025-11-24 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2025-11-21 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2025-11-20 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2025-11-19 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2025-11-18 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2025-11-17 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2025-11-14 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2025-11-13 | 1.5329元 | 1.5329元 |