中信保诚先进制造混合C(019220) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 18.40万元 | 1.20% | 3.07万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 18.40万元 | 1.20% | 3.07万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 34.02万元 | 1.20% | 5.67万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 34.02万元 | 1.20% | 5.67万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.49万元 | 1.20% | 2.25万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.49万元 | 1.20% | 2.25万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 61.76万元 | 1.20% | 10.29万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 61.76万元 | 1.20% | 10.29万元 | 0.20% |