中信保诚先进制造混合C (019220.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6170元 (2025-12-26) 基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率24.52% (466 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚先进制造混合A |
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中信保诚先进制造混合C(019220) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.72元 | 2,266.40万 | 1,317.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 793.97万 | 612.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 790.81万 | 692.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 810.34万 | 698.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 709.05万 | 634.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 538.31万 | 550.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 878.05万 | 827.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.04亿 | 2.03亿元 | -- |