中信保诚先进制造混合C (019220.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6170元 (2025-12-26) 基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率24.52% (460 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚先进制造混合A |
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中信保诚先进制造混合C(019220) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,968.42万 | 89.33% |
| (其中) 股票 | 3,968.42万 | 89.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 141.74万 | 3.19% |
| (其中) 债券 | 141.74万 | 3.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 146.26万 | 3.29% |
| 4 | 其他资产 | 185.86万 | 4.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,236.83万 | 72.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 731.59万 | 16.47% |
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