中信保诚先进制造混合C(019220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.2652元 | 2.2652元 |
| 2026-09-10 | 2.2814元 | 2.2814元 |
| 2026-09-09 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-09-08 | 2.2732元 | 2.2732元 |
| 2026-09-07 | 2.2907元 | 2.2907元 |
| 2026-09-04 | 2.1338元 | 2.1338元 |
| 2026-09-03 | 2.1984元 | 2.1984元 |
| 2026-09-02 | 2.1805元 | 2.1805元 |
| 2026-09-01 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2026-08-31 | 2.2952元 | 2.2952元 |
| 2026-08-28 | 2.2603元 | 2.2603元 |
| 2026-08-27 | 2.3238元 | 2.3238元 |
| 2026-08-26 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-08-25 | 2.1978元 | 2.1978元 |
| 2026-08-24 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-08-21 | 2.2823元 | 2.2823元 |
| 2026-08-20 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-08-19 | 2.2217元 | 2.2217元 |
| 2026-08-18 | 2.4405元 | 2.4405元 |
| 2026-08-17 | 2.4501元 | 2.4501元 |
| 2026-08-14 | 2.3444元 | 2.3444元 |
| 2026-08-13 | 2.2738元 | 2.2738元 |
| 2026-08-12 | 2.2797元 | 2.2797元 |
| 2026-08-11 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2026-08-10 | 2.2165元 | 2.2165元 |
| 2026-08-07 | 2.2414元 | 2.2414元 |
| 2026-08-06 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2026-08-05 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2026-08-04 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2026-08-03 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-07-31 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-07-30 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-07-29 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-07-28 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-07-27 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-07-24 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2026-07-23 | 2.1514元 | 2.1514元 |
| 2026-07-22 | 2.2086元 | 2.2086元 |
| 2026-07-21 | 2.2546元 | 2.2546元 |
| 2026-07-20 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2026-07-17 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-07-16 | 2.3195元 | 2.3195元 |
| 2026-07-15 | 2.3406元 | 2.3406元 |
| 2026-07-14 | 2.3614元 | 2.3614元 |
| 2026-07-13 | 2.3782元 | 2.3782元 |
| 2026-07-10 | 2.5215元 | 2.5215元 |
| 2026-07-09 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2026-07-08 | 2.4689元 | 2.4689元 |
| 2026-07-07 | 2.4623元 | 2.4623元 |
| 2026-07-06 | 2.5101元 | 2.5101元 |