中信保诚先进制造混合C (019220.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4940元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率42.85% (260 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚先进制造混合(019219) |
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中信保诚先进制造混合C(019220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2026-05-07 | 2.4891元 | 2.4891元 |
| 2026-05-06 | 2.4088元 | 2.4088元 |
| 2026-04-30 | 2.3259元 | 2.3259元 |
| 2026-04-29 | 2.2546元 | 2.2546元 |
| 2026-04-28 | 2.2241元 | 2.2241元 |
| 2026-04-27 | 2.2447元 | 2.2447元 |
| 2026-04-24 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-04-23 | 2.1713元 | 2.1713元 |
| 2026-04-22 | 2.2131元 | 2.2131元 |
| 2026-04-21 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2026-04-20 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-04-17 | 2.1315元 | 2.1315元 |
| 2026-04-16 | 2.0935元 | 2.0935元 |
| 2026-04-15 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-04-14 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2026-04-13 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-04-10 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2026-04-09 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-04-08 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-04-07 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-04-03 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-04-02 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-04-01 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-03-31 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-03-30 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-03-27 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-03-26 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-03-25 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-03-24 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-03-23 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-03-20 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-03-19 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-03-18 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-03-17 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-03-16 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-03-13 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-03-12 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-03-11 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-03-10 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-03-09 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-03-06 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-03-05 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-03-04 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-03-03 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-03-02 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-02-27 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2026-02-26 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-02-25 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-02-24 | 1.9017元 | 1.9017元 |