中信保诚先进制造混合C (019220.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4750元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率39.97% (425 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚先进制造混合(019219) |
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中信保诚先进制造混合C(019220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-06-25 | 2.5742元 | 2.5742元 |
| 2026-06-24 | 2.5642元 | 2.5642元 |
| 2026-06-23 | 2.5188元 | 2.5188元 |
| 2026-06-22 | 2.5664元 | 2.5664元 |
| 2026-06-18 | 2.5696元 | 2.5696元 |
| 2026-06-17 | 2.5306元 | 2.5306元 |
| 2026-06-16 | 2.4871元 | 2.4871元 |
| 2026-06-15 | 2.4551元 | 2.4551元 |
| 2026-06-12 | 2.3551元 | 2.3551元 |
| 2026-06-11 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-06-10 | 2.3622元 | 2.3622元 |
| 2026-06-09 | 2.4186元 | 2.4186元 |
| 2026-06-08 | 2.3469元 | 2.3469元 |
| 2026-06-05 | 2.4231元 | 2.4231元 |
| 2026-06-04 | 2.4686元 | 2.4686元 |
| 2026-06-03 | 2.4652元 | 2.4652元 |
| 2026-06-02 | 2.4616元 | 2.4616元 |
| 2026-06-01 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2026-05-29 | 2.4843元 | 2.4843元 |
| 2026-05-28 | 2.6149元 | 2.6149元 |
| 2026-05-27 | 2.5589元 | 2.5589元 |
| 2026-05-26 | 2.6282元 | 2.6282元 |
| 2026-05-25 | 2.6631元 | 2.6631元 |
| 2026-05-22 | 2.6018元 | 2.6018元 |
| 2026-05-21 | 2.5402元 | 2.5402元 |
| 2026-05-20 | 2.6332元 | 2.6332元 |
| 2026-05-19 | 2.6124元 | 2.6124元 |
| 2026-05-18 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-05-15 | 2.5392元 | 2.5392元 |
| 2026-05-14 | 2.5473元 | 2.5473元 |
| 2026-05-13 | 2.6226元 | 2.6226元 |
| 2026-05-12 | 2.5779元 | 2.5779元 |
| 2026-05-11 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-05-08 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2026-05-07 | 2.4891元 | 2.4891元 |
| 2026-05-06 | 2.4088元 | 2.4088元 |
| 2026-04-30 | 2.3259元 | 2.3259元 |
| 2026-04-29 | 2.2546元 | 2.2546元 |
| 2026-04-28 | 2.2241元 | 2.2241元 |
| 2026-04-27 | 2.2447元 | 2.2447元 |
| 2026-04-24 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-04-23 | 2.1713元 | 2.1713元 |
| 2026-04-22 | 2.2131元 | 2.2131元 |
| 2026-04-21 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2026-04-20 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-04-17 | 2.1315元 | 2.1315元 |
| 2026-04-16 | 2.0935元 | 2.0935元 |
| 2026-04-15 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-04-14 | 2.0469元 | 2.0469元 |