华宝宝盛债券C (019214.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理王慧基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2024-09-30) 基金净值1.0694元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6235 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝盛债券(007302) |
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华宝宝盛债券C(019214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0694元 | 1.1222元 |
| 2026-05-13 | 1.0693元 | 1.1221元 |
| 2026-05-12 | 1.0692元 | 1.1220元 |
| 2026-05-11 | 1.0690元 | 1.1218元 |
| 2026-05-08 | 1.0689元 | 1.1217元 |
| 2026-05-07 | 1.0689元 | 1.1217元 |
| 2026-05-06 | 1.0689元 | 1.1217元 |
| 2026-04-30 | 1.0688元 | 1.1216元 |
| 2026-04-29 | 1.0687元 | 1.1215元 |
| 2026-04-28 | 1.0686元 | 1.1214元 |
| 2026-04-27 | 1.0685元 | 1.1213元 |
| 2026-04-24 | 1.0685元 | 1.1213元 |
| 2026-04-23 | 1.0685元 | 1.1213元 |
| 2026-04-22 | 1.0685元 | 1.1213元 |
| 2026-04-21 | 1.0684元 | 1.1212元 |
| 2026-04-20 | 1.0682元 | 1.1210元 |
| 2026-04-17 | 1.0680元 | 1.1208元 |
| 2026-04-16 | 1.0680元 | 1.1208元 |
| 2026-04-15 | 1.0680元 | 1.1208元 |
| 2026-04-14 | 1.0680元 | 1.1208元 |
| 2026-04-13 | 1.0679元 | 1.1207元 |
| 2026-04-10 | 1.0679元 | 1.1207元 |
| 2026-04-09 | 1.0677元 | 1.1205元 |
| 2026-04-08 | 1.0677元 | 1.1205元 |
| 2026-04-07 | 1.0675元 | 1.1203元 |
| 2026-04-03 | 1.0671元 | 1.1199元 |
| 2026-04-02 | 1.0668元 | 1.1196元 |
| 2026-04-01 | 1.0666元 | 1.1194元 |
| 2026-03-31 | 1.0665元 | 1.1193元 |
| 2026-03-30 | 1.0663元 | 1.1191元 |
| 2026-03-27 | 1.0661元 | 1.1189元 |
| 2026-03-26 | 1.0660元 | 1.1188元 |
| 2026-03-25 | 1.0737元 | 1.1187元 |
| 2026-03-24 | 1.0736元 | 1.1186元 |
| 2026-03-23 | 1.0735元 | 1.1185元 |
| 2026-03-20 | 1.0734元 | 1.1184元 |
| 2026-03-19 | 1.0733元 | 1.1183元 |
| 2026-03-18 | 1.0731元 | 1.1181元 |
| 2026-03-17 | 1.0729元 | 1.1179元 |
| 2026-03-16 | 1.0728元 | 1.1178元 |
| 2026-03-13 | 1.0727元 | 1.1177元 |
| 2026-03-12 | 1.0726元 | 1.1176元 |
| 2026-03-11 | 1.0725元 | 1.1175元 |
| 2026-03-10 | 1.0725元 | 1.1175元 |
| 2026-03-09 | 1.0725元 | 1.1175元 |
| 2026-03-06 | 1.0726元 | 1.1176元 |
| 2026-03-05 | 1.0724元 | 1.1174元 |
| 2026-03-04 | 1.0723元 | 1.1173元 |
| 2026-03-03 | 1.0722元 | 1.1172元 |
| 2026-03-02 | 1.0722元 | 1.1172元 |