华宝宝盛债券C (019214.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理王慧基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2024-09-30) 基金净值1.0708元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6178 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝盛债券(007302) |
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华宝宝盛债券C(019214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0708元 | 1.1236元 |
| 2026-06-10 | 1.0713元 | 1.1241元 |
| 2026-06-09 | 1.0714元 | 1.1242元 |
| 2026-06-08 | 1.0716元 | 1.1244元 |
| 2026-06-05 | 1.0715元 | 1.1243元 |
| 2026-06-04 | 1.0715元 | 1.1243元 |
| 2026-06-03 | 1.0714元 | 1.1242元 |
| 2026-06-02 | 1.0713元 | 1.1241元 |
| 2026-06-01 | 1.0711元 | 1.1239元 |
| 2026-05-29 | 1.0710元 | 1.1238元 |
| 2026-05-28 | 1.0709元 | 1.1237元 |
| 2026-05-27 | 1.0707元 | 1.1235元 |
| 2026-05-26 | 1.0705元 | 1.1233元 |
| 2026-05-25 | 1.0704元 | 1.1232元 |
| 2026-05-22 | 1.0701元 | 1.1229元 |
| 2026-05-21 | 1.0701元 | 1.1229元 |
| 2026-05-20 | 1.0700元 | 1.1228元 |
| 2026-05-19 | 1.0699元 | 1.1227元 |
| 2026-05-18 | 1.0697元 | 1.1225元 |
| 2026-05-15 | 1.0695元 | 1.1223元 |
| 2026-05-14 | 1.0694元 | 1.1222元 |
| 2026-05-13 | 1.0693元 | 1.1221元 |
| 2026-05-12 | 1.0692元 | 1.1220元 |
| 2026-05-11 | 1.0690元 | 1.1218元 |
| 2026-05-08 | 1.0689元 | 1.1217元 |
| 2026-05-07 | 1.0689元 | 1.1217元 |
| 2026-05-06 | 1.0689元 | 1.1217元 |
| 2026-04-30 | 1.0688元 | 1.1216元 |
| 2026-04-29 | 1.0687元 | 1.1215元 |
| 2026-04-28 | 1.0686元 | 1.1214元 |
| 2026-04-27 | 1.0685元 | 1.1213元 |
| 2026-04-24 | 1.0685元 | 1.1213元 |
| 2026-04-23 | 1.0685元 | 1.1213元 |
| 2026-04-22 | 1.0685元 | 1.1213元 |
| 2026-04-21 | 1.0684元 | 1.1212元 |
| 2026-04-20 | 1.0682元 | 1.1210元 |
| 2026-04-17 | 1.0680元 | 1.1208元 |
| 2026-04-16 | 1.0680元 | 1.1208元 |
| 2026-04-15 | 1.0680元 | 1.1208元 |
| 2026-04-14 | 1.0680元 | 1.1208元 |
| 2026-04-13 | 1.0679元 | 1.1207元 |
| 2026-04-10 | 1.0679元 | 1.1207元 |
| 2026-04-09 | 1.0677元 | 1.1205元 |
| 2026-04-08 | 1.0677元 | 1.1205元 |
| 2026-04-07 | 1.0675元 | 1.1203元 |
| 2026-04-03 | 1.0671元 | 1.1199元 |
| 2026-04-02 | 1.0668元 | 1.1196元 |
| 2026-04-01 | 1.0666元 | 1.1194元 |
| 2026-03-31 | 1.0665元 | 1.1193元 |
| 2026-03-30 | 1.0663元 | 1.1191元 |