华宝宝盛债券C (019214.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理王慧基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2024-09-30) 基金净值1.0695元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6212 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝盛债券(007302) |
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华宝宝盛债券C(019214) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 339.00 | 621.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 343.00 | 613.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 348.00 | 606.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 356.00 | 598.52万元 | -- |