华宝宝盛债券C (019214.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理王慧基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2024-09-30) 基金净值1.0695元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6212 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝盛债券(007302) |
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华宝宝盛债券C(019214) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |