华宝宝盛债券C (019214.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模20.56万元 (2024-09-30) 基金净值1.0717元 (2026-02-26) 基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6114 / 7221)
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华宝宝盛债券C(019214) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华宝宝盛债券C.(019214) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华宝宝盛债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.07元	20.56万	19.18万元	--
2024-06-30	1.08元	20.70万	19.18万元	--
2024-03-31	--	20.69万	19.18万元	--