华宝宝盛债券C (019214.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理王慧基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2024-09-30) 基金净值1.0695元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6214 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝盛债券(007302) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝宝盛债券C(019214) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.0078 元 | 19.18万 | 1,495.90元 | 0.73% | 0.73% |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.004 元 | 19.18万 | 767.13元 | 0.37% | 0.75% |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.004 元 | 19.18万 | 767.13元 | 0.37% | |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.006 元 | 19.18万 | 1,150.69元 | 0.56% | 2.86% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.01 元 | 19.18万 | 1,917.82元 | 0.92% | |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.012 元 | 19.18万 | 2,301.38元 | 1.10% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.003 元 | 19.18万 | 575.35元 | 0.28% | |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.006 元 | 937.00 | 5.62元 | 0.56% | 0.56% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |