华宝宝盛债券C
(019214.jj ) 华宝基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模20.56万 (2024-09-30) 基金净值1.0717 (2026-02-26) 基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6114 / 7221)
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华宝宝盛债券C(019214) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-242025-06-240.004 元19.18万767.130.37%0.75%
2025-03-272025-03-270.004 元19.18万767.130.37%
2024-12-242024-12-240.006 元19.18万1,150.690.56%2.86%
2024-09-262024-09-260.01 元19.18万1,917.820.92%
2024-06-252024-06-250.012 元19.18万2,301.381.10%
2024-03-252024-03-250.003 元19.18万575.350.28%
2023-12-252023-12-250.006 元937.005.620.56%0.56%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。