华富物联世界灵活配置混合C (019213.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4704元 (2026-02-11) 基金经理黄星霖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率33.45% (345 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富物联世界灵活配置混合A |
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华富物联世界灵活配置混合C(019213) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 3.4704元 | 3.4704元 |
| 2026-02-10 | 3.5311元 | 3.5311元 |
| 2026-02-09 | 3.6118元 | 3.6118元 |
| 2026-02-06 | 3.5129元 | 3.5129元 |
| 2026-02-05 | 3.5422元 | 3.5422元 |
| 2026-02-04 | 3.6525元 | 3.6525元 |
| 2026-02-03 | 3.6878元 | 3.6878元 |
| 2026-02-02 | 3.4822元 | 3.4822元 |
| 2026-01-30 | 3.5222元 | 3.5222元 |
| 2026-01-29 | 3.5728元 | 3.5728元 |
| 2026-01-28 | 3.6000元 | 3.6000元 |
| 2026-01-27 | 3.6789元 | 3.6789元 |
| 2026-01-26 | 3.6466元 | 3.6466元 |
| 2026-01-23 | 3.8245元 | 3.8245元 |
| 2026-01-22 | 3.4743元 | 3.4743元 |
| 2026-01-21 | 3.3492元 | 3.3492元 |
| 2026-01-20 | 3.3849元 | 3.3849元 |
| 2026-01-19 | 3.5522元 | 3.5522元 |
| 2026-01-16 | 3.5385元 | 3.5385元 |
| 2026-01-15 | 3.4978元 | 3.4978元 |
| 2026-01-14 | 3.5967元 | 3.5967元 |
| 2026-01-13 | 3.6213元 | 3.6213元 |
| 2026-01-12 | 3.7300元 | 3.7300元 |
| 2026-01-09 | 3.4770元 | 3.4770元 |
| 2026-01-08 | 3.3604元 | 3.3604元 |
| 2026-01-07 | 3.1887元 | 3.1887元 |
| 2026-01-06 | 3.1792元 | 3.1792元 |
| 2026-01-05 | 3.0859元 | 3.0859元 |
| 2025-12-31 | 3.0552元 | 3.0552元 |
| 2025-12-30 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2025-12-29 | 3.0232元 | 3.0232元 |
| 2025-12-26 | 2.9637元 | 2.9637元 |
| 2025-12-25 | 2.8888元 | 2.8888元 |
| 2025-12-24 | 2.7892元 | 2.7892元 |
| 2025-12-23 | 2.7087元 | 2.7087元 |
| 2025-12-22 | 2.6833元 | 2.6833元 |
| 2025-12-19 | 2.6463元 | 2.6463元 |
| 2025-12-18 | 2.6559元 | 2.6559元 |
| 2025-12-17 | 2.6912元 | 2.6912元 |
| 2025-12-16 | 2.6403元 | 2.6403元 |
| 2025-12-15 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2025-12-12 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2025-12-11 | 2.6912元 | 2.6912元 |
| 2025-12-10 | 2.7195元 | 2.7195元 |
| 2025-12-09 | 2.7441元 | 2.7441元 |
| 2025-12-08 | 2.7078元 | 2.7078元 |
| 2025-12-05 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2025-12-04 | 2.6601元 | 2.6601元 |
| 2025-12-03 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2025-12-02 | 2.6562元 | 2.6562元 |