华富物联世界灵活配置混合C (019213.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理翟伟基金类型混合型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2381元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (2214 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富物联世界灵活配置混合(001709) |
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华富物联世界灵活配置混合C(019213) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.34元 | 3,426.38万 | 1,026.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.93元 | 2,063.19万 | 704.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.06元 | 159.32万 | 52.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.71元 | 134.49万 | 49.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.85元 | 66.00万 | 35.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.72元 | 48.39万 | 28.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.62元 | 57.26万 | 35.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 140.50万 | 89.69万元 | -- |