华富物联世界灵活配置混合C (019213.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6463元 (2025-12-19) 基金经理陈奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率20.70% (533 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富物联世界灵活配置混合A |
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华富物联世界灵活配置混合C(019213) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,267.44万 | 84.97% |
| (其中) 股票 | 1,267.44万 | 84.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 194.95万 | 13.07% |
| 3 | 其他资产 | 29.31万 | 1.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 978.70万 | 65.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255.89万 | 17.15% |
| 批发和零售业 | 32.85万 | 2.20% |
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