华富物联世界灵活配置混合C (019213.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.5422元 (2026-02-05) 基金经理黄星霖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率34.85% (296 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富物联世界灵活配置混合A |
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华富物联世界灵活配置混合C(019213) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,165.02万 | 80.15% |
| (其中) 股票 | 1,165.02万 | 80.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 238.52万 | 16.41% |
| 3 | 其他资产 | 50.05万 | 3.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,086.06万 | 74.72% |
| 建筑业 | 41.69万 | 2.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.28万 | 2.56% |
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