华富物联世界灵活配置混合C (019213.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理翟伟基金类型混合型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0135元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率21.80% (829 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富物联世界灵活配置混合(001709) |
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华富物联世界灵活配置混合C(019213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 3.0135元 | 3.0135元 |
| 2026-07-07 | 3.1317元 | 3.1317元 |
| 2026-07-06 | 3.2181元 | 3.2181元 |
| 2026-07-03 | 3.3637元 | 3.3637元 |
| 2026-07-02 | 3.2160元 | 3.2160元 |
| 2026-07-01 | 3.3233元 | 3.3233元 |
| 2026-06-30 | 3.3374元 | 3.3374元 |
| 2026-06-29 | 3.2184元 | 3.2184元 |
| 2026-06-26 | 3.2102元 | 3.2102元 |
| 2026-06-25 | 3.1731元 | 3.1731元 |
| 2026-06-24 | 3.1571元 | 3.1571元 |
| 2026-06-23 | 3.1031元 | 3.1031元 |
| 2026-06-22 | 3.2041元 | 3.2041元 |
| 2026-06-18 | 3.2663元 | 3.2663元 |
| 2026-06-17 | 3.2129元 | 3.2129元 |
| 2026-06-16 | 3.1195元 | 3.1195元 |
| 2026-06-15 | 3.0584元 | 3.0584元 |
| 2026-06-12 | 2.9912元 | 2.9912元 |
| 2026-06-11 | 2.9937元 | 2.9937元 |
| 2026-06-10 | 2.9638元 | 2.9638元 |
| 2026-06-09 | 3.0715元 | 3.0715元 |
| 2026-06-08 | 2.9928元 | 2.9928元 |
| 2026-06-05 | 3.1117元 | 3.1117元 |
| 2026-06-04 | 3.0131元 | 3.0131元 |
| 2026-06-03 | 3.0082元 | 3.0082元 |
| 2026-06-02 | 2.9602元 | 2.9602元 |
| 2026-06-01 | 2.9375元 | 2.9375元 |
| 2026-05-29 | 3.0312元 | 3.0312元 |
| 2026-05-28 | 3.2283元 | 3.2283元 |
| 2026-05-27 | 3.2116元 | 3.2116元 |
| 2026-05-26 | 3.2508元 | 3.2508元 |
| 2026-05-25 | 3.3706元 | 3.3706元 |
| 2026-05-22 | 3.3710元 | 3.3710元 |
| 2026-05-21 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-05-20 | 3.3763元 | 3.3763元 |
| 2026-05-19 | 3.3748元 | 3.3748元 |
| 2026-05-18 | 3.4077元 | 3.4077元 |
| 2026-05-15 | 3.3396元 | 3.3396元 |
| 2026-05-14 | 3.4573元 | 3.4573元 |
| 2026-05-13 | 3.6218元 | 3.6218元 |
| 2026-05-12 | 3.5889元 | 3.5889元 |
| 2026-05-11 | 3.6690元 | 3.6690元 |
| 2026-05-08 | 3.5426元 | 3.5426元 |
| 2026-05-07 | 3.4203元 | 3.4203元 |
| 2026-05-06 | 3.3289元 | 3.3289元 |
| 2026-04-30 | 3.2184元 | 3.2184元 |
| 2026-04-29 | 3.1530元 | 3.1530元 |
| 2026-04-28 | 3.1312元 | 3.1312元 |
| 2026-04-27 | 3.1701元 | 3.1701元 |
| 2026-04-24 | 3.1506元 | 3.1506元 |