华富物联世界灵活配置混合C (019213.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理翟伟基金类型混合型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5889元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率31.50% (521 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富物联世界灵活配置混合(001709) |
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华富物联世界灵活配置混合C(019213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 3.5889元 | 3.5889元 |
| 2026-05-11 | 3.6690元 | 3.6690元 |
| 2026-05-08 | 3.5426元 | 3.5426元 |
| 2026-05-07 | 3.4203元 | 3.4203元 |
| 2026-05-06 | 3.3289元 | 3.3289元 |
| 2026-04-30 | 3.2184元 | 3.2184元 |
| 2026-04-29 | 3.1530元 | 3.1530元 |
| 2026-04-28 | 3.1312元 | 3.1312元 |
| 2026-04-27 | 3.1701元 | 3.1701元 |
| 2026-04-24 | 3.1506元 | 3.1506元 |
| 2026-04-23 | 3.2497元 | 3.2497元 |
| 2026-04-22 | 3.2886元 | 3.2886元 |
| 2026-04-21 | 3.2847元 | 3.2847元 |
| 2026-04-20 | 3.3153元 | 3.3153元 |
| 2026-04-17 | 3.1979元 | 3.1979元 |
| 2026-04-16 | 3.1425元 | 3.1425元 |
| 2026-04-15 | 3.0906元 | 3.0906元 |
| 2026-04-14 | 3.0777元 | 3.0777元 |
| 2026-04-13 | 2.9813元 | 2.9813元 |
| 2026-04-10 | 2.9889元 | 2.9889元 |
| 2026-04-09 | 2.9815元 | 2.9815元 |
| 2026-04-08 | 3.0281元 | 3.0281元 |
| 2026-04-07 | 2.8391元 | 2.8391元 |
| 2026-04-03 | 2.8838元 | 2.8838元 |
| 2026-04-02 | 2.9006元 | 2.9006元 |
| 2026-04-01 | 2.9506元 | 2.9506元 |
| 2026-03-31 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2026-03-30 | 2.9460元 | 2.9460元 |
| 2026-03-27 | 2.9087元 | 2.9087元 |
| 2026-03-26 | 2.9059元 | 2.9059元 |
| 2026-03-25 | 2.9811元 | 2.9811元 |
| 2026-03-24 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2026-03-23 | 2.9081元 | 2.9081元 |
| 2026-03-20 | 3.0311元 | 3.0311元 |
| 2026-03-19 | 3.0627元 | 3.0627元 |
| 2026-03-18 | 3.1562元 | 3.1562元 |
| 2026-03-17 | 3.0652元 | 3.0652元 |
| 2026-03-16 | 3.1469元 | 3.1469元 |
| 2026-03-13 | 3.1943元 | 3.1943元 |
| 2026-03-12 | 3.3050元 | 3.3050元 |
| 2026-03-11 | 3.3871元 | 3.3871元 |
| 2026-03-10 | 3.4555元 | 3.4555元 |
| 2026-03-09 | 3.3538元 | 3.3538元 |
| 2026-03-06 | 3.3811元 | 3.3811元 |
| 2026-03-05 | 3.3561元 | 3.3561元 |
| 2026-03-04 | 3.3343元 | 3.3343元 |
| 2026-03-03 | 3.3015元 | 3.3015元 |
| 2026-03-02 | 3.5975元 | 3.5975元 |
| 2026-02-27 | 3.5842元 | 3.5842元 |
| 2026-02-26 | 3.5051元 | 3.5051元 |