华富物联世界灵活配置混合C (019213.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6463元 (2025-12-19) 基金经理陈奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率20.70% (533 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富物联世界灵活配置混合A |
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华富物联世界灵活配置混合C(019213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.6463元 | 2.6463元 |
| 2025-12-18 | 2.6559元 | 2.6559元 |
| 2025-12-17 | 2.6912元 | 2.6912元 |
| 2025-12-16 | 2.6403元 | 2.6403元 |
| 2025-12-15 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2025-12-12 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2025-12-11 | 2.6912元 | 2.6912元 |
| 2025-12-10 | 2.7195元 | 2.7195元 |
| 2025-12-09 | 2.7441元 | 2.7441元 |
| 2025-12-08 | 2.7078元 | 2.7078元 |
| 2025-12-05 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2025-12-04 | 2.6601元 | 2.6601元 |
| 2025-12-03 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2025-12-02 | 2.6562元 | 2.6562元 |
| 2025-12-01 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2025-11-28 | 2.6486元 | 2.6486元 |
| 2025-11-27 | 2.6369元 | 2.6369元 |
| 2025-11-26 | 2.6395元 | 2.6395元 |
| 2025-11-25 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2025-11-24 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2025-11-21 | 2.4899元 | 2.4899元 |
| 2025-11-20 | 2.6123元 | 2.6123元 |
| 2025-11-19 | 2.6093元 | 2.6093元 |
| 2025-11-18 | 2.6056元 | 2.6056元 |
| 2025-11-17 | 2.5968元 | 2.5968元 |
| 2025-11-14 | 2.5819元 | 2.5819元 |
| 2025-11-13 | 2.6688元 | 2.6688元 |
| 2025-11-12 | 2.6551元 | 2.6551元 |
| 2025-11-11 | 2.6571元 | 2.6571元 |
| 2025-11-10 | 2.6902元 | 2.6902元 |
| 2025-11-07 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2025-11-06 | 2.7568元 | 2.7568元 |
| 2025-11-05 | 2.6479元 | 2.6479元 |
| 2025-11-04 | 2.6527元 | 2.6527元 |
| 2025-11-03 | 2.6692元 | 2.6692元 |
| 2025-10-31 | 2.6623元 | 2.6623元 |
| 2025-10-30 | 2.7897元 | 2.7897元 |
| 2025-10-29 | 2.8493元 | 2.8493元 |
| 2025-10-28 | 2.8336元 | 2.8336元 |
| 2025-10-27 | 2.8425元 | 2.8425元 |
| 2025-10-24 | 2.7177元 | 2.7177元 |
| 2025-10-23 | 2.5877元 | 2.5877元 |
| 2025-10-22 | 2.6254元 | 2.6254元 |
| 2025-10-21 | 2.6372元 | 2.6372元 |
| 2025-10-20 | 2.5169元 | 2.5169元 |
| 2025-10-17 | 2.4728元 | 2.4728元 |
| 2025-10-16 | 2.5699元 | 2.5699元 |
| 2025-10-15 | 2.5707元 | 2.5707元 |
| 2025-10-14 | 2.5028元 | 2.5028元 |
| 2025-10-13 | 2.6199元 | 2.6199元 |