华富物联世界灵活配置混合C (019213.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理翟伟基金类型混合型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2381元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (2226 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富物联世界灵活配置混合(001709) |
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华富物联世界灵活配置混合C(019213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.2381元 | 2.2381元 |
| 2026-07-30 | 2.1669元 | 2.1669元 |
| 2026-07-29 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2026-07-28 | 2.2578元 | 2.2578元 |
| 2026-07-27 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-07-24 | 2.2533元 | 2.2533元 |
| 2026-07-23 | 2.3446元 | 2.3446元 |
| 2026-07-22 | 2.3305元 | 2.3305元 |
| 2026-07-21 | 2.3715元 | 2.3715元 |
| 2026-07-20 | 2.2481元 | 2.2481元 |
| 2026-07-17 | 2.3749元 | 2.3749元 |
| 2026-07-16 | 2.6111元 | 2.6111元 |
| 2026-07-15 | 2.7431元 | 2.7431元 |
| 2026-07-14 | 2.8588元 | 2.8588元 |
| 2026-07-13 | 3.0156元 | 3.0156元 |
| 2026-07-10 | 3.3137元 | 3.3137元 |
| 2026-07-09 | 3.1799元 | 3.1799元 |
| 2026-07-08 | 3.0135元 | 3.0135元 |
| 2026-07-07 | 3.1317元 | 3.1317元 |
| 2026-07-06 | 3.2181元 | 3.2181元 |
| 2026-07-03 | 3.3637元 | 3.3637元 |
| 2026-07-02 | 3.2160元 | 3.2160元 |
| 2026-07-01 | 3.3233元 | 3.3233元 |
| 2026-06-30 | 3.3374元 | 3.3374元 |
| 2026-06-29 | 3.2184元 | 3.2184元 |
| 2026-06-26 | 3.2102元 | 3.2102元 |
| 2026-06-25 | 3.1731元 | 3.1731元 |
| 2026-06-24 | 3.1571元 | 3.1571元 |
| 2026-06-23 | 3.1031元 | 3.1031元 |
| 2026-06-22 | 3.2041元 | 3.2041元 |
| 2026-06-18 | 3.2663元 | 3.2663元 |
| 2026-06-17 | 3.2129元 | 3.2129元 |
| 2026-06-16 | 3.1195元 | 3.1195元 |
| 2026-06-15 | 3.0584元 | 3.0584元 |
| 2026-06-12 | 2.9912元 | 2.9912元 |
| 2026-06-11 | 2.9937元 | 2.9937元 |
| 2026-06-10 | 2.9638元 | 2.9638元 |
| 2026-06-09 | 3.0715元 | 3.0715元 |
| 2026-06-08 | 2.9928元 | 2.9928元 |
| 2026-06-05 | 3.1117元 | 3.1117元 |
| 2026-06-04 | 3.0131元 | 3.0131元 |
| 2026-06-03 | 3.0082元 | 3.0082元 |
| 2026-06-02 | 2.9602元 | 2.9602元 |
| 2026-06-01 | 2.9375元 | 2.9375元 |
| 2026-05-29 | 3.0312元 | 3.0312元 |
| 2026-05-28 | 3.2283元 | 3.2283元 |
| 2026-05-27 | 3.2116元 | 3.2116元 |
| 2026-05-26 | 3.2508元 | 3.2508元 |
| 2026-05-25 | 3.3706元 | 3.3706元 |
| 2026-05-22 | 3.3710元 | 3.3710元 |