华富物联世界灵活配置混合C (019213.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄星霖翟伟基金类型混合型成立日期2023-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1979元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率26.75% (518 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富物联世界灵活配置混合A |
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华富物联世界灵活配置混合C(019213) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |