交银智选进取三个月持有期混合发起（FOF）A(019211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-09-11 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-09-10 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-09-09 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-09-08 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-09-07 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-09-04 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-09-03 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-09-02 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-09-01 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-08-31 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-08-28 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-08-27 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-08-26 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-08-25 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-08-24 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-08-21 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-08-20 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-08-19 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-08-18 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-08-17 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-08-14 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-08-13 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-08-12 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-08-11 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-08-10 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-08-07 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-08-06 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-08-05 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-08-04 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-08-03 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-07-31 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-07-30 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-07-29 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-07-28 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-07-27 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-07-24 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-07-23 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-07-22 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-07-21 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-07-20 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-07-17 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-07-16 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-07-15 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-07-14 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-07-13 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-07-10 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-07-09 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-07-08 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-07-07 | 1.6795元 | 1.6795元 |