交银智选进取三个月持有期混合发起（FOF）A (019211.jj ) 申	基金经理杜倩旖基金类型FOF成立日期2023-12-29总资产规模3,457.69万元 (2026-06-30) 基金净值1.4325元 (2026-09-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-13) 持仓换手率78.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.18% (125 / 1636)
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交银智选进取三个月持有期混合发起（FOF）A(019211) - 历史分红派息及拆分数据列表

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