交银智选进取三个月持有期混合发起（FOF）A (019211.jj ) 申	基金经理刘兵杜倩旖基金类型FOF成立日期2023-12-29总资产规模3,457.69万元 (2026-06-30) 基金净值1.4862元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-07-21) 持仓换手率27.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.67% (113 / 1579)
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交银智选进取三个月持有期混合发起（FOF）A(019211) - 历史分红派息及拆分数据列表

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