交银智选进取三个月持有期混合发起（FOF）A (019211.jj ) 申	基金经理刘兵基金类型FOF成立日期2023-12-29总资产规模2,627.24万元 (2026-03-31) 基金净值1.6817元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率27.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.79% (112 / 1495)
相关基金:	主从基金: 交银智选进取三个月持有期混合发起（FOF）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

交银智选进取三个月持有期混合发起（FOF）A(019211) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。