交银智选进取三个月持有期混合发起（FOF）A(019211) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.84元 | 3,457.69万 | 1,883.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.40元 | 2,627.24万 | 1,876.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 2,643.58万 | 1,860.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 1,978.79万 | 1,324.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,427.60万 | 1,295.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,325.26万 | 1,236.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,176.41万 | 1,096.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,045.66万 | 1,041.08万元 | -- |