交银智选进取三个月持有期混合发起（FOF）A(019211) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 18.62万元 | 1.00% | 2.79万元 | 0.15% |
| 2025-11-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 7.14万元 | 1.00% | 1.07万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 9.77万元 | 1.00% | 2.26万元 | 0.15% |
| 2024-11-22 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 5.16万元 | 1.00% | 1.28万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |