交银智选进取三个月持有期混合发起（FOF）A(019211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-06-04 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-06-03 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-06-02 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-06-01 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-05-29 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-05-28 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-05-27 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-05-26 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-05-25 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-05-22 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-05-21 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-05-20 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-05-19 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-05-18 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-05-15 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-05-14 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-05-13 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-05-12 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-05-11 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-05-08 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-05-07 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-05-06 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-04-30 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-04-29 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-04-28 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-04-27 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-04-24 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-04-23 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-04-22 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-04-21 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-04-20 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-04-17 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-04-16 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-04-15 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-04-14 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-04-13 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-04-10 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-04-09 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-04-08 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-04-07 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-04-03 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-04-02 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-04-01 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-03-31 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-03-30 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-03-27 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-03-26 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-03-25 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-03-24 | 1.4034元 | 1.4034元 |