交银智选进取三个月持有期混合发起（FOF）A(019211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-07-23 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-07-22 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-07-21 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-07-20 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-07-17 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-07-16 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-07-15 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-07-14 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-07-13 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-07-10 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-07-09 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-07-08 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-07-07 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-07-06 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-07-03 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-07-02 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-07-01 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-06-30 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-06-29 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-06-26 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-06-25 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-06-24 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-06-23 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-06-22 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-06-18 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-06-17 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-06-16 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-06-15 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-06-12 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-06-11 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-06-10 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-06-09 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-06-08 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-06-05 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-06-04 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-06-03 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-06-02 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-06-01 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-05-29 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-05-28 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-05-27 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-05-26 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-05-25 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-05-22 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-05-21 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-05-20 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-05-19 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-05-18 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-05-15 | 1.6719元 | 1.6719元 |