大成创新成长混合（LOF）C (019208.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理侯春燕基金类型混合型(LOF)成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8940元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6449 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创新成长混合(LOF)(160910) |
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大成创新成长混合（LOF）C(019208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8940元 | 0.9610元 |
| 2026-06-04 | 0.8960元 | 0.9630元 |
| 2026-06-03 | 0.9060元 | 0.9730元 |
| 2026-06-02 | 0.9180元 | 0.9850元 |
| 2026-06-01 | 0.9210元 | 0.9880元 |
| 2026-05-29 | 0.9180元 | 0.9850元 |
| 2026-05-28 | 0.9100元 | 0.9770元 |
| 2026-05-27 | 0.9160元 | 0.9830元 |
| 2026-05-26 | 0.9180元 | 0.9850元 |
| 2026-05-25 | 0.9180元 | 0.9850元 |
| 2026-05-22 | 0.9180元 | 0.9850元 |
| 2026-05-21 | 0.9190元 | 0.9860元 |
| 2026-05-20 | 0.9270元 | 0.9940元 |
| 2026-05-19 | 0.9290元 | 0.9960元 |
| 2026-05-18 | 0.9270元 | 0.9940元 |
| 2026-05-15 | 0.9340元 | 1.0010元 |
| 2026-05-14 | 0.9420元 | 1.0090元 |
| 2026-05-13 | 0.9510元 | 1.0180元 |
| 2026-05-12 | 0.9510元 | 1.0180元 |
| 2026-05-11 | 0.9610元 | 1.0280元 |
| 2026-05-08 | 0.9560元 | 1.0230元 |
| 2026-05-07 | 0.9560元 | 1.0230元 |
| 2026-05-06 | 0.9620元 | 1.0290元 |
| 2026-04-30 | 0.9570元 | 1.0240元 |
| 2026-04-29 | 0.9610元 | 1.0280元 |
| 2026-04-28 | 0.9470元 | 1.0140元 |
| 2026-04-27 | 0.9430元 | 1.0100元 |
| 2026-04-24 | 0.9480元 | 1.0150元 |
| 2026-04-23 | 0.9500元 | 1.0170元 |
| 2026-04-22 | 0.9510元 | 1.0180元 |
| 2026-04-21 | 0.9490元 | 1.0160元 |
| 2026-04-20 | 0.9440元 | 1.0110元 |
| 2026-04-17 | 0.9460元 | 1.0130元 |
| 2026-04-16 | 0.9500元 | 1.0170元 |
| 2026-04-15 | 0.9450元 | 1.0120元 |
| 2026-04-14 | 0.9460元 | 1.0130元 |
| 2026-04-13 | 0.9420元 | 1.0090元 |
| 2026-04-10 | 0.9510元 | 1.0180元 |
| 2026-04-09 | 0.9480元 | 1.0150元 |
| 2026-04-08 | 0.9550元 | 1.0220元 |
| 2026-04-07 | 0.9370元 | 1.0040元 |
| 2026-04-03 | 0.9390元 | 1.0060元 |
| 2026-04-02 | 0.9520元 | 1.0190元 |
| 2026-04-01 | 0.9530元 | 1.0200元 |
| 2026-03-31 | 0.9450元 | 1.0120元 |
| 2026-03-30 | 0.9510元 | 1.0180元 |
| 2026-03-27 | 0.9490元 | 1.0160元 |
| 2026-03-26 | 0.9390元 | 1.0060元 |
| 2026-03-25 | 0.9470元 | 1.0140元 |
| 2026-03-24 | 0.9360元 | 1.0030元 |