大成创新成长混合（LOF）C (019208.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理侯春燕基金类型混合型(LOF)成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8960元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5803 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创新成长混合(LOF)(160910) |
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大成创新成长混合（LOF）C(019208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8960元 | 0.9630元 |
| 2026-07-16 | 0.9060元 | 0.9730元 |
| 2026-07-15 | 0.9040元 | 0.9710元 |
| 2026-07-14 | 0.8870元 | 0.9540元 |
| 2026-07-13 | 0.8800元 | 0.9470元 |
| 2026-07-10 | 0.8790元 | 0.9460元 |
| 2026-07-09 | 0.8730元 | 0.9400元 |
| 2026-07-08 | 0.8750元 | 0.9420元 |
| 2026-07-07 | 0.8840元 | 0.9510元 |
| 2026-07-06 | 0.8940元 | 0.9610元 |
| 2026-07-03 | 0.8830元 | 0.9500元 |
| 2026-07-02 | 0.8760元 | 0.9430元 |
| 2026-07-01 | 0.8740元 | 0.9410元 |
| 2026-06-30 | 0.8610元 | 0.9280元 |
| 2026-06-29 | 0.8700元 | 0.9370元 |
| 2026-06-26 | 0.8550元 | 0.9220元 |
| 2026-06-25 | 0.8640元 | 0.9310元 |
| 2026-06-24 | 0.8610元 | 0.9280元 |
| 2026-06-23 | 0.8640元 | 0.9310元 |
| 2026-06-22 | 0.8730元 | 0.9400元 |
| 2026-06-18 | 0.8630元 | 0.9300元 |
| 2026-06-17 | 0.8750元 | 0.9420元 |
| 2026-06-16 | 0.8780元 | 0.9450元 |
| 2026-06-15 | 0.8910元 | 0.9580元 |
| 2026-06-12 | 0.8910元 | 0.9580元 |
| 2026-06-11 | 0.8830元 | 0.9500元 |
| 2026-06-10 | 0.8860元 | 0.9530元 |
| 2026-06-09 | 0.8850元 | 0.9520元 |
| 2026-06-08 | 0.8810元 | 0.9480元 |
| 2026-06-05 | 0.8940元 | 0.9610元 |
| 2026-06-04 | 0.8960元 | 0.9630元 |
| 2026-06-03 | 0.9060元 | 0.9730元 |
| 2026-06-02 | 0.9180元 | 0.9850元 |
| 2026-06-01 | 0.9210元 | 0.9880元 |
| 2026-05-29 | 0.9180元 | 0.9850元 |
| 2026-05-28 | 0.9100元 | 0.9770元 |
| 2026-05-27 | 0.9160元 | 0.9830元 |
| 2026-05-26 | 0.9180元 | 0.9850元 |
| 2026-05-25 | 0.9180元 | 0.9850元 |
| 2026-05-22 | 0.9180元 | 0.9850元 |
| 2026-05-21 | 0.9190元 | 0.9860元 |
| 2026-05-20 | 0.9270元 | 0.9940元 |
| 2026-05-19 | 0.9290元 | 0.9960元 |
| 2026-05-18 | 0.9270元 | 0.9940元 |
| 2026-05-15 | 0.9340元 | 1.0010元 |
| 2026-05-14 | 0.9420元 | 1.0090元 |
| 2026-05-13 | 0.9510元 | 1.0180元 |
| 2026-05-12 | 0.9510元 | 1.0180元 |
| 2026-05-11 | 0.9610元 | 1.0280元 |
| 2026-05-08 | 0.9560元 | 1.0230元 |